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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 236.00 | 31 147.00 | 89.00 | 31 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 847.00 | 8 992.00 | 855.00 | 9 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 217.00 | 40 139.00 | 123 078.00 | 163 217.00 |
BT Marchandises | 216 068.00 | 34 111.00 | 181 957.00 | 216 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 955.00 | 6 365.00 | 1 694 590.00 | 1 700 955.00 |
BZ Autres créances | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CF Disponibilités | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 197.00 | 40 476.00 | 1 956 721.00 | 1 997 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 413.00 | 80 615.00 | 2 079 798.00 | 2 160 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 371.00 | | | 352 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 747.00 | | | 286 747.00 |
DL TOTAL (I) | 647 918.00 | | | 647 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 156.00 | | | 1 158 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 169.00 | | | 186 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 880.00 | | | 1 431 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 798.00 | | | 2 079 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 959.00 | | | 1 428 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 495 414.00 | 292 837.00 | 6 788 251.00 | 6 495 414.00 |
FG Production vendue services | 50 965.00 | 8 663.00 | 59 628.00 | 50 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 546 379.00 | 301 499.00 | 6 847 879.00 | 6 546 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 861 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 514 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 017.00 | | | -8 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 742.00 | | | 133 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 723.00 | | | 6 862 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 975.00 | | | 6 575 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 747.00 | | | 286 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 217.00 | | | 163 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 473.00 | 666.00 | | 39 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 473.00 | 666.00 | | 39 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 815.00 | 11 296.00 | | 22 815.00 |
6T Sur comptes clients | 3 275.00 | 5 400.00 | 2 310.00 | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 090.00 | 16 696.00 | 2 310.00 | 26 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 090.00 | 16 696.00 | 2 310.00 | 26 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 696.00 | 2 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 156.00 | 1 158 156.00 | | 1 158 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 375.00 | | | 1 695 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 106.00 | 1 717 731.00 | 14 375.00 | 1 732 106.00 |
VW T.V.A. | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 959.00 | 1 428 959.00 | | 1 428 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |