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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 493.00 | 22 583.00 | 3 910.00 | 26 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 863.00 | 53 820.00 | 126 043.00 | 179 863.00 |
BT Marchandises | 258 850.00 | 36 888.00 | 221 962.00 | 258 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 410.00 | 18 162.00 | 1 480 248.00 | 1 498 410.00 |
BZ Autres créances | 470 412.00 | | 470 412.00 | 470 412.00 |
CF Disponibilités | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 194.00 | 55 050.00 | 2 257 144.00 | 2 312 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 057.00 | 108 870.00 | 2 383 187.00 | 2 492 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 645 670.00 | 584 778.00 | | 645 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 693.00 | 360 892.00 | | 505 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 163.00 | 954 470.00 | | 1 160 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 1 721.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 849.00 | 6 363.00 | | 46 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 637.00 | 61 334.00 | | 59 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 617.00 | 792 240.00 | | 860 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 271.00 | 208 859.00 | | 255 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 024.00 | 1 070 517.00 | | 1 223 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 187.00 | 2 024 986.00 | | 2 383 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 786 594.00 | 191 818.00 | 7 978 412.00 | 7 786 594.00 |
FG Production vendue services | 50 617.00 | 5 226.00 | 55 843.00 | 50 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 837 211.00 | 197 044.00 | 8 034 255.00 | 7 837 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 428 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 723.00 | 142 509.00 | | 181 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 577.00 | 6 902 952.00 | | 8 056 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 884.00 | 6 542 060.00 | | 7 550 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 693.00 | 360 892.00 | | 505 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 863.00 | | | 179 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 297.00 | 3 523.00 | | 50 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 297.00 | 3 523.00 | | 50 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 113.00 | 6 775.00 | | 30 113.00 |
6T Sur comptes clients | 20 269.00 | 6 380.00 | 8 486.00 | 20 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 381.00 | 13 155.00 | 8 486.00 | 50 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 381.00 | 13 155.00 | 8 486.00 | 50 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 155.00 | 6 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 617.00 | 860 617.00 | | 860 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 982.00 | 165 982.00 | | 165 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 320.00 | 1 483 320.00 | | 1 483 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
VB T. V. A. | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
VC Groupe et associés | 420 906.00 | 420 906.00 | | 420 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 867.00 | 1 958 982.00 | 23 885.00 | 1 982 867.00 |
VW T.V.A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 912.00 | 1 162 912.00 | | 1 162 912.00 |