| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 733.00 | 67 013.00 | 78 719.00 | 145 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 696.00 | 272 133.00 | 146 564.00 | 418 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 248.00 | 352 796.00 | 225 452.00 | 578 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BP En cours de production de services | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BT Marchandises | 539 572.00 | 172 297.00 | 367 274.00 | 539 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 321.00 | 9 384.00 | 253 937.00 | 263 321.00 |
BZ Autres créances | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CF Disponibilités | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 819.00 | 181 681.00 | 716 138.00 | 897 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 067.00 | 534 477.00 | 941 590.00 | 1 476 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 11 851.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 311 780.00 | | | 311 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
DL TOTAL (I) | 492 877.00 | | | 492 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 734.00 | | | 260 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 222.00 | | | 112 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 713.00 | | | 448 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 590.00 | | | 941 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 388.00 | | | 266 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 662.00 | 10 000.00 | 682 662.00 | 672 662.00 |
FG Production vendue services | 401 045.00 | | 401 045.00 | 401 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 708.00 | 10 000.00 | 1 083 708.00 | 1 073 708.00 |
FM Production stockée | | | -11 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 860.00 | | | 1 245 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 149.00 | | | 1 182 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 623.00 | | 133 442.00 | 510 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 817.00 | 578 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 817.00 | 564 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 805.00 | | 133 441.00 | 496 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 1.00 | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 068.00 | 50 968.00 | 49 240.00 | 351 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 418.00 | 50 968.00 | 49 240.00 | 337 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 565.00 | 172 297.00 | 130 565.00 | 130 565.00 |
6T Sur comptes clients | 16 914.00 | 891.00 | 8 422.00 | 16 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 479.00 | 173 188.00 | 138 987.00 | 147 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 479.00 | 173 188.00 | 138 987.00 | 147 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UX Autres créances clients | 251 470.00 | | | 251 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 734.00 | 78 409.00 | 168 997.00 | 260 734.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 904.00 | | | 152 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 262.00 | 289 411.00 | 11 881.00 | 301 262.00 |
VW T.V.A. | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 713.00 | 266 388.00 | 168 997.00 | 448 713.00 |