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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 153 586.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 135 062.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 288 828.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 795.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 23 305.00 | |
BT Marchandises | | | 240 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 346 575.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 452.00 | |
CF Disponibilités | | | 128 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 764 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 053 382.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 469 397.00 | 411 249.00 | | 469 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 156.00 | 98 148.00 | | 106 156.00 |
DL TOTAL (I) | 692 938.00 | 626 782.00 | | 692 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 941.00 | 205 655.00 | | 125 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 90.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 259.00 | 81 345.00 | | 134 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 184.00 | 101 237.00 | | 92 184.00 |
EA Autres dettes | 7 973.00 | 6 897.00 | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 444.00 | 395 224.00 | | 360 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 382.00 | 1 022 006.00 | | 1 053 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 934.00 | | 40 623.00 | 919 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 385.00 | 943 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 385.00 | 929 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 105.00 | | 40 621.00 | 906 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 2.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 595.00 | 88 134.00 | 17 385.00 | 583 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 945.00 | 88 134.00 | 17 385.00 | 569 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 259.00 | 134 259.00 | | 134 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
UX Autres créances clients | 340 630.00 | 340 630.00 | | 340 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 941.00 | 58 057.00 | 67 885.00 | 125 941.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 173.00 | 363 272.00 | 15 901.00 | 379 173.00 |
VW T.V.A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 444.00 | 292 560.00 | 67 885.00 | 360 444.00 |