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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 201 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 176 441.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 378 380.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 159.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 27 407.00 | |
BT Marchandises | | | 206 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 271 264.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 878.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 635 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 013 425.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 377 010.00 | 348 561.00 | | 377 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 239.00 | 63 449.00 | | 74 239.00 |
DL TOTAL (I) | 568 634.00 | 529 395.00 | | 568 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 914.00 | 195 660.00 | | 275 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 84.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 166.00 | 67 920.00 | | 81 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 110.00 | 67 846.00 | | 82 110.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | 4 971.00 | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 791.00 | 336 481.00 | | 444 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 425.00 | 865 877.00 | | 1 013 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 143.00 | 208 737.00 | | 257 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 683.00 | | 208 966.00 | 711 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 859.00 | | 208 963.00 | 697 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 3.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 800.00 | 75 468.00 | | 466 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 150.00 | 75 468.00 | | 453 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 419.00 | 144 476.00 | 148 419.00 | 148 419.00 |
6T Sur comptes clients | 8 838.00 | 1 362.00 | 1 079.00 | 8 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 257.00 | 145 838.00 | 149 498.00 | 157 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 257.00 | 145 838.00 | 149 498.00 | 157 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 266 956.00 | 266 956.00 | | 266 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 914.00 | 88 266.00 | 175 082.00 | 275 914.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 320.00 | | | 160 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 086.00 | 289 657.00 | 13 429.00 | 303 086.00 |
VW T.V.A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 791.00 | 257 143.00 | 175 082.00 | 444 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |