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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 166 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 169 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 336 339.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 044.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 27 026.00 | |
BT Marchandises | | | 203 847.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 285 902.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 970.00 | |
CF Disponibilités | | | 149 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 685 667.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 022 006.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 411 249.00 | 377 010.00 | | 411 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 148.00 | 74 239.00 | | 98 148.00 |
DL TOTAL (I) | 626 782.00 | 568 634.00 | | 626 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 655.00 | 275 914.00 | | 205 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 66.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 345.00 | 81 166.00 | | 81 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 237.00 | 82 110.00 | | 101 237.00 |
EA Autres dettes | 6 897.00 | 5 534.00 | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 224.00 | 444 791.00 | | 395 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 006.00 | 1 013 425.00 | | 1 022 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 504.00 | 257 143.00 | | 269 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 863 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 545 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 408 400.00 | |
FM Production stockée | | | -381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 600.00 | 3.00 | | 48 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 003.00 | 45.00 | | 10 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 597.00 | -45.00 | | 38 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 391.00 | 22 449.00 | | 36 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 079.00 | 1 493 480.00 | | 1 474 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 931.00 | 1 419 241.00 | | 1 375 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 148.00 | 74 239.00 | | 98 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 649.00 | | 61 733.00 | 920 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 447.00 | 919 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 447.00 | 906 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 822.00 | | 61 731.00 | 906 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 2.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 268.00 | 93 772.00 | 52 445.00 | 542 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 618.00 | 93 772.00 | 52 445.00 | 528 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 284 532.00 | 284 532.00 | | 284 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 655.00 | 79 935.00 | 124 750.00 | 205 655.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 723.00 | 301 841.00 | 7 883.00 | 309 723.00 |
VW T.V.A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 224.00 | 269 504.00 | 124 750.00 | 395 224.00 |