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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 159.00 | 88 269.00 | 70 890.00 | 159 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 511.00 | 312 190.00 | 139 321.00 | 451 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 650.00 | 414 109.00 | 225 541.00 | 639 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BP En cours de production de services | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BT Marchandises | 486 324.00 | 160 762.00 | 325 562.00 | 486 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 103.00 | 10 265.00 | 253 838.00 | 264 103.00 |
BZ Autres créances | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
CF Disponibilités | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 775.00 | 171 027.00 | 677 748.00 | 848 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 425.00 | 585 136.00 | 903 289.00 | 1 488 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 340 492.00 | | | 340 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
DL TOTAL (I) | 505 946.00 | | | 505 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 414.00 | | | 233 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 343.00 | | | 397 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 289.00 | | | 903 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 765.00 | | | 243 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 013.00 | 18 700.00 | 803 713.00 | 785 013.00 |
FG Production vendue services | 399 217.00 | | 399 217.00 | 399 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 230.00 | 18 700.00 | 1 202 930.00 | 1 184 230.00 |
FM Production stockée | | | 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 169.00 | | | 1 389 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 100.00 | | | 1 341 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 248.00 | | 67 345.00 | 578 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 943.00 | 639 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 943.00 | 625 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 429.00 | | 67 343.00 | 564 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 2.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 796.00 | 65 968.00 | 4 656.00 | 352 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 146.00 | 65 968.00 | 4 656.00 | 339 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 248 032.00 | | | 248 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 414.00 | 79 836.00 | 153 578.00 | 233 414.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 789.00 | | | 81 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 724.00 | 294 654.00 | 16 071.00 | 310 724.00 |
VW T.V.A. | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 343.00 | 243 765.00 | 153 578.00 | 397 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |