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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 58 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 186 531.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 244 883.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 423.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 124.00 | |
BT Marchandises | | | 255 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 241 245.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 135.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 620 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 865 877.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 348 561.00 | 340 492.00 | | 348 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 449.00 | 48 069.00 | | 63 449.00 |
DL TOTAL (I) | 529 395.00 | 505 946.00 | | 529 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 660.00 | 233 414.00 | | 195 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 77.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 920.00 | 67 368.00 | | 67 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 846.00 | 81 104.00 | | 67 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 680.00 | | |
EA Autres dettes | 4 971.00 | 5 778.00 | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 481.00 | 397 343.00 | | 336 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 877.00 | 903 289.00 | | 865 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 737.00 | 243 765.00 | | 208 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 650.00 | 91 495.00 | | 639 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 159.00 | 4 303.00 | 711 683.00 | 15 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 159.00 | 4 303.00 | 697 859.00 | 15 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 829.00 | 91 492.00 | | 625 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | 3.00 | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 109.00 | 56 994.00 | 4 303.00 | 414 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 459.00 | 56 994.00 | 4 303.00 | 400 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 237 460.00 | 237 460.00 | | 237 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 660.00 | 67 916.00 | 127 744.00 | 195 660.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 692.00 | 270 069.00 | 12 623.00 | 282 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |