| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 405.00 | 26 184.00 | 7 221.00 | 33 405.00 |
AH Fonds commercial | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
AP Constructions | 6 079.00 | 5 739.00 | 340.00 | 6 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 955.00 | 523 494.00 | 105 461.00 | 628 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 672.00 | 321 081.00 | 233 591.00 | 554 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 423.00 | 876 498.00 | 437 925.00 | 1 314 423.00 |
BT Marchandises | 363 888.00 | | 363 888.00 | 363 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 532.00 | 33 267.00 | 1 105 265.00 | 1 138 532.00 |
BZ Autres créances | 244 088.00 | | 244 088.00 | 244 088.00 |
CF Disponibilités | 403 752.00 | | 403 752.00 | 403 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 503.00 | 33 267.00 | 2 123 235.00 | 2 156 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 925.00 | 909 765.00 | 2 561 161.00 | 3 470 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 600 197.00 | 527 341.00 | | 600 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 118.00 | 72 856.00 | | 121 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 749.00 | 5 341.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 997 329.00 | 816 738.00 | | 997 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 302.00 | 148 855.00 | | 145 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 075.00 | 50 954.00 | | 83 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 977.00 | 401 104.00 | | 972 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 131.00 | 90 655.00 | | 207 131.00 |
EA Autres dettes | 155 347.00 | 33 568.00 | | 155 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 832.00 | 725 137.00 | | 1 563 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 161.00 | 1 541 874.00 | | 2 561 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 555.00 | 630 664.00 | | 1 470 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454 919.00 | 355.00 | 2 455 274.00 | 2 454 919.00 |
FG Production vendue services | 132 157.00 | | 132 157.00 | 132 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 076.00 | 355.00 | 2 587 431.00 | 2 587 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 385.00 | 755.00 | | 5 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 776.00 | 26 701.00 | | 28 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 2 544.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 592.00 | 6 233.00 | | 3 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723.00 | 8 777.00 | | 3 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723.00 | 7 889.00 | | 3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 746.00 | 29 078.00 | | 54 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 598.00 | 2 245 525.00 | | 2 596 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 480.00 | 2 172 669.00 | | 2 475 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 118.00 | 72 856.00 | | 121 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 506.00 | 53 010.00 | | 59 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 054.00 | | 95 369.00 | 1 227 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 33 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 314 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 622.00 | | 3 553.00 | 87 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 529.00 | | 71 176.00 | 1 118 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 903.00 | | 20 640.00 | 20 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 829.00 | 74 098.00 | -4 571.00 | 797 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 673.00 | 1 511.00 | | 24 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 155.00 | 72 587.00 | -4 572.00 | 773 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 181.00 | 1 092.00 | 6.00 | 32 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 181.00 | 1 092.00 | 6.00 | 32 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 181.00 | 1 092.00 | 6.00 | 32 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 977.00 | 972 977.00 | | 972 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 347.00 | 155 347.00 | | 155 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 246.00 | | | 1 099 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
VB T. V. A. | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
VC Groupe et associés | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 108.00 | 50 831.00 | 93 277.00 | 144 108.00 |
VI Groupe et associés | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VP Divers | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 005.00 | | | 167 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 397.00 | 1 398 397.00 | | 1 398 397.00 |
VW T.V.A. | 79 277.00 | 79 277.00 | | 79 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 832.00 | 1 470 555.00 | 93 277.00 | 1 563 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 092.00 | 12 359.00 | | 16 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 592.00 | 11 848.00 | | 15 592.00 |
ST Autres comptes | 294 854.00 | 308 686.00 | | 294 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 865.00 | 43 133.00 | | 59 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 696.00 | 238 970.00 | | 197 696.00 |
YT Sous‐traitance | | 452.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 520.00 | 21 934.00 | | 7 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 859.00 | 50 742.00 | | 53 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 907.00 | 4 672.00 | | 5 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 999.00 | 17 031.00 | | 21 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 896.00 | 433 750.00 | | 506 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 478.00 | 287 731.00 | | 351 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 690.00 | 436 795.00 | | 431 690.00 |