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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 155.00 | 30 243.00 | 7 912.00 | 38 155.00 |
AH Fonds commercial | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
AP Constructions | 116 661.00 | 7 082.00 | 109 580.00 | 116 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 894.00 | 560 243.00 | 471 652.00 | 1 031 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 765.00 | 360 893.00 | 298 872.00 | 659 765.00 |
AX Avances et acomptes | 189 932.00 | | 189 932.00 | 189 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 000.00 | 958 460.00 | 1 175 540.00 | 2 134 000.00 |
BT Marchandises | 357 749.00 | | 357 749.00 | 357 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 498.00 | 34 116.00 | 328 382.00 | 362 498.00 |
BZ Autres créances | 271 208.00 | | 271 208.00 | 271 208.00 |
CF Disponibilités | 130 661.00 | | 130 661.00 | 130 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 563.00 | 34 116.00 | 1 104 447.00 | 1 138 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 563.00 | 992 576.00 | 2 279 988.00 | 3 272 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 748.00 | | | 170 748.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 701 315.00 | 600 197.00 | | 701 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 593.00 | 121 118.00 | | 109 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 749.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 085 174.00 | 997 329.00 | | 1 085 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 323.00 | 145 302.00 | | 713 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 015.00 | 83 075.00 | | 58 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 819.00 | 972 977.00 | | 265 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 160.00 | 207 131.00 | | 117 160.00 |
EA Autres dettes | 40 497.00 | 155 347.00 | | 40 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 814.00 | 1 563 832.00 | | 1 194 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 988.00 | 2 561 161.00 | | 2 279 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 201.00 | 1 470 555.00 | | 604 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 423.00 | | 819 792.00 | 1 314 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 2 134 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 1 998 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 174.00 | | 4 750.00 | 91 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 705.00 | | 808 762.00 | 1 189 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 543.00 | | 6 280.00 | 33 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 498.00 | 82 178.00 | 215.00 | 876 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 184.00 | 4 059.00 | | 26 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 314.00 | 78 119.00 | 215.00 | 850 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 267.00 | 909.00 | 61.00 | 33 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 267.00 | 909.00 | 61.00 | 33 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 267.00 | 909.00 | 61.00 | 33 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 819.00 | 265 819.00 | | 265 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
UX Autres créances clients | 322 217.00 | | | 322 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
VB T. V. A. | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
VC Groupe et associés | 170 748.00 | | | 170 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 515.00 | 121 902.00 | 510 265.00 | 712 515.00 |
VI Groupe et associés | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VP Divers | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 166.00 | 476 604.00 | 186 562.00 | 663 166.00 |
VW T.V.A. | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 814.00 | 604 201.00 | 510 265.00 | 1 194 814.00 |