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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 010.00 | 32 889.00 | 15 121.00 | 48 010.00 |
AH Fonds commercial | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
AP Constructions | 116 661.00 | 18 496.00 | 98 165.00 | 116 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 765.00 | 762 837.00 | 772 928.00 | 1 535 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 891.00 | 499 982.00 | 463 909.00 | 963 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 379.00 | 1 314 203.00 | 1 448 176.00 | 2 762 379.00 |
BT Marchandises | 428 454.00 | | 428 454.00 | 428 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 735.00 | 55 531.00 | 678 203.00 | 733 735.00 |
BZ Autres créances | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
CF Disponibilités | 135 595.00 | | 135 595.00 | 135 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 279.00 | 55 531.00 | 1 338 747.00 | 1 394 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 658.00 | 1 369 735.00 | 2 786 923.00 | 4 156 658.00 |
CU Autres participations | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 192 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 63 065.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 628.00 | 19 200.00 | | 27 628.00 |
DG Autres réserves | 376 112.00 | 785 908.00 | | 376 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 560.00 | 168 567.00 | | 198 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 300.00 | 1 228 740.00 | | 1 352 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 861.00 | 980 267.00 | | 896 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 282.00 | 22 423.00 | | 21 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 543.00 | 242 751.00 | | 275 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 224.00 | 138 920.00 | | 163 224.00 |
EA Autres dettes | 77 714.00 | 54 881.00 | | 77 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 623.00 | 1 439 242.00 | | 1 434 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 923.00 | 2 667 982.00 | | 2 786 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 352.00 | 661 376.00 | | 808 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 673.00 | 177 707.00 | | 2 584 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 762 379.00 | | | 2 762 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 779.00 | | | 105 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 317.00 | | | 2 616 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 164.00 | 1 615.00 | | 104 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 225.00 | 176 092.00 | | 2 440 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 045.00 | 201 159.00 | | 1 113 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 195.00 | 1 694.00 | | 31 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 850.00 | 199 464.00 | | 1 081 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 592.00 | | 61.00 | 55 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 592.00 | | 61.00 | 55 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 592.00 | | 61.00 | 55 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 543.00 | 275 543.00 | | 275 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
UX Autres créances clients | 667 754.00 | 667 754.00 | | 667 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VC Groupe et associés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 055.00 | 269 784.00 | 626 271.00 | 896 055.00 |
VI Groupe et associés | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 276.00 | | | 216 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 751.00 | 827 430.00 | 16 322.00 | 843 751.00 |
VW T.V.A. | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 623.00 | 808 352.00 | 626 271.00 | 1 434 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |