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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 839.00 | 38 042.00 | 17 796.00 | 55 839.00 |
AH Fonds commercial | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
AP Constructions | 116 661.00 | 29 874.00 | 86 787.00 | 116 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 569.00 | 1 051 607.00 | 822 962.00 | 1 874 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 294.00 | 682 346.00 | 434 949.00 | 1 117 294.00 |
AX Avances et acomptes | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 294.00 | | 279 294.00 | 279 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 488.00 | 1 801 869.00 | 1 777 619.00 | 3 579 488.00 |
BT Marchandises | 422 923.00 | | 422 923.00 | 422 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 967.00 | 59 783.00 | 450 184.00 | 509 967.00 |
BZ Autres créances | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
CF Disponibilités | 461 129.00 | | 461 129.00 | 461 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 027.00 | 59 783.00 | 1 427 244.00 | 1 487 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 515.00 | 1 861 652.00 | 3 204 863.00 | 5 066 515.00 |
CU Autres participations | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
DG Autres réserves | 644 341.00 | | | 644 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 822.00 | | | 316 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 853.00 | | | 1 890 853.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 531.00 | | | 790 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 364.00 | | | 124 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 044.00 | | | 134 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 232.00 | | | 196 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 010.00 | | | 1 304 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 863.00 | | | 3 204 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 166.00 | | | 828 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 364.00 | | | 124 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 539.00 | 833 283.00 | | 3 034 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 809.00 | 322 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 280.00 | 150 054.00 | 3 579 488.00 | 138 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 820.00 | 113 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 280.00 | 146 425.00 | 3 143 745.00 | 138 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 038.00 | 1 390.00 | | 113 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880 978.00 | 547 471.00 | | 2 880 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 523.00 | 284 422.00 | | 40 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 530.00 | 268 339.00 | 1 801 869.00 | 1 533 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 352.00 | 2 691.00 | 38 042.00 | 35 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 179.00 | 265 648.00 | 1 763 827.00 | 1 498 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 289.00 | 753.00 | 259.00 | 59 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 289.00 | 753.00 | 259.00 | 59 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 289.00 | 753.00 | 10 259.00 | 79 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | 10 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 044.00 | 134 044.00 | | 134 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 294.00 | | 279 294.00 | 279 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
UX Autres créances clients | 438 859.00 | 438 859.00 | | 438 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 107.00 | 71 107.00 | | 71 107.00 |
VB T. V. A. | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VC Groupe et associés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 575.00 | 313 731.00 | 475 844.00 | 789 575.00 |
VI Groupe et associés | 124 364.00 | 124 364.00 | | 124 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 084.00 | | | 477 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 657.00 | 602 975.00 | 297 683.00 | 900 657.00 |
VW T.V.A. | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 010.00 | 828 166.00 | 475 844.00 | 1 304 010.00 |