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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 269.00 | 35 352.00 | 19 917.00 | 55 269.00 |
AH Fonds commercial | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
AP Constructions | 116 661.00 | 24 185.00 | 92 476.00 | 116 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 059.00 | 889 448.00 | 706 611.00 | 1 596 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 977.00 | 584 546.00 | 445 432.00 | 1 029 977.00 |
AX Avances et acomptes | 138 280.00 | | 138 280.00 | 138 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 539.00 | 1 533 530.00 | 1 501 009.00 | 3 034 539.00 |
BT Marchandises | 399 376.00 | | 399 376.00 | 399 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 812.00 | 59 289.00 | 474 524.00 | 533 812.00 |
BZ Autres créances | 86 523.00 | | 86 523.00 | 86 523.00 |
CF Disponibilités | 613 410.00 | | 613 410.00 | 613 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 319.00 | 59 289.00 | 1 584 030.00 | 1 643 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 858.00 | 1 592 819.00 | 3 085 039.00 | 4 677 858.00 |
CU Autres participations | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
DG Autres réserves | 489 744.00 | | | 489 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 682.00 | | | 241 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 342.00 | | | 152 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 324.00 | | | 1 671 324.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 778.00 | | | 896 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 188.00 | | | 208 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 836.00 | | | 216 836.00 |
EA Autres dettes | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 715.00 | | | 1 393 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 039.00 | | | 3 085 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 913.00 | | | 966 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 379.00 | | 272 160.00 | 2 762 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 779.00 | | 7 259.00 | 105 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 317.00 | | 264 661.00 | 2 616 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 283.00 | | 240.00 | 40 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 203.00 | 219 327.00 | | 1 314 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 889.00 | 2 463.00 | | 32 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 314.00 | 216 864.00 | | 1 281 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 531.00 | 5 052.00 | 1 295.00 | 55 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 531.00 | 5 052.00 | 1 295.00 | 55 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 531.00 | 25 052.00 | 1 295.00 | 55 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 052.00 | 1 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 188.00 | 208 188.00 | | 208 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 742.00 | 64 742.00 | | 64 742.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
UX Autres créances clients | 463 298.00 | 463 298.00 | | 463 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VC Groupe et associés | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 932.00 | 469 131.00 | 426 802.00 | 895 932.00 |
VI Groupe et associés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 060.00 | | | 227 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 456.00 | | | 236 456.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 855.00 | 630 533.00 | 16 322.00 | 646 855.00 |
VW T.V.A. | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 715.00 | 966 913.00 | 426 802.00 | 1 393 715.00 |