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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 395.00 | 31 195.00 | 15 200.00 | 46 395.00 |
AH Fonds commercial | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
AP Constructions | 116 661.00 | 12 807.00 | 103 854.00 | 116 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 167.00 | 646 657.00 | 801 510.00 | 1 448 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 397.00 | 422 386.00 | 453 011.00 | 875 397.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 673.00 | 1 113 045.00 | 1 471 628.00 | 2 584 673.00 |
BT Marchandises | 375 318.00 | | 375 318.00 | 375 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 770.00 | 55 592.00 | 461 178.00 | 516 770.00 |
BZ Autres créances | 246 502.00 | | 246 502.00 | 246 502.00 |
CF Disponibilités | 89 755.00 | | 89 755.00 | 89 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 946.00 | 55 592.00 | 1 196 354.00 | 1 251 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 619.00 | 1 168 637.00 | 2 667 982.00 | 3 836 619.00 |
CU Autres participations | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 785 908.00 | | | 785 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 567.00 | | | 168 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 740.00 | | | 1 228 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 267.00 | | | 980 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 751.00 | | | 242 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 920.00 | | | 138 920.00 |
EA Autres dettes | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 242.00 | | | 1 439 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 982.00 | | | 2 667 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 376.00 | | | 661 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 000.00 | | 640 944.00 | 2 134 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 40 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 932.00 | 340.00 | 2 584 673.00 | 189 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 932.00 | | 2 440 225.00 | 189 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 924.00 | | 8 240.00 | 95 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 253.00 | | 631 904.00 | 1 998 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 823.00 | | 800.00 | 39 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 460.00 | 154 585.00 | | 958 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 243.00 | 952.00 | | 30 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 217.00 | 153 633.00 | | 928 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 116.00 | 22 181.00 | 704.00 | 34 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 116.00 | 22 181.00 | 704.00 | 34 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 116.00 | 22 181.00 | 704.00 | 34 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 181.00 | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 751.00 | 242 751.00 | | 242 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
UX Autres créances clients | 450 716.00 | 450 716.00 | | 450 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
VB T. V. A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VC Groupe et associés | 179 108.00 | 179 108.00 | | 179 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 391.00 | 201 526.00 | 735 912.00 | 979 391.00 |
VI Groupe et associés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 925.00 | | | 428 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 049.00 | | | 162 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 835.00 | 779 513.00 | 16 322.00 | 795 835.00 |
VW T.V.A. | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 242.00 | 661 376.00 | 735 912.00 | 1 439 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |