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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 264.00 | 486.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
AP Constructions | 82 232.00 | 67 846.00 | 14 386.00 | 82 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 044.00 | 7 852.00 | 1 192.00 | 9 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 533.00 | 48 875.00 | 29 658.00 | 78 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 132.00 | 180 004.00 | 68 129.00 | 248 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 936.00 | | 50 936.00 | 50 936.00 |
BN En cours de production de biens | 41 071.00 | | 41 071.00 | 41 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 678.00 | 8 295.00 | 836 383.00 | 844 678.00 |
BZ Autres créances | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | 216.00 | 244.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 469 822.00 | | 469 822.00 | 469 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 514.00 | 8 510.00 | 1 449 004.00 | 1 457 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 646.00 | 188 514.00 | 1 517 132.00 | 1 705 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 120.00 | 17 446.00 | | 19 120.00 |
DG Autres réserves | 276 095.00 | 244 302.00 | | 276 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 147.00 | 33 467.00 | | 99 147.00 |
DL TOTAL (I) | 694 362.00 | 595 215.00 | | 694 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 119.00 | 361 061.00 | | 351 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 773.00 | 262 114.00 | | 425 773.00 |
EA Autres dettes | 21 688.00 | 25 355.00 | | 21 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 018.00 | 44 628.00 | | 24 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 770.00 | 693 157.00 | | 822 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 132.00 | 1 288 373.00 | | 1 517 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 770.00 | 693 157.00 | | 822 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
FG Production vendue services | 2 525 931.00 | | 2 525 931.00 | 2 525 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 399.00 | | 2 567 399.00 | 2 567 399.00 |
FM Production stockée | | | -64 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 295.00 | |
GE Autres charges | | | 10 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 101.00 | 1 218.00 | | 3 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 031.00 | 3 167.00 | | 8 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 031.00 | 6 959.00 | | 8 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | 925.00 | | 3 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 1 095.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 2 020.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 525.00 | 4 939.00 | | 4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 945.00 | 1 944.00 | | 28 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 300.00 | 2 260 349.00 | | 2 524 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 153.00 | 2 226 883.00 | | 2 425 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 147.00 | 33 467.00 | | 99 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 768.00 | 30 127.00 | | 20 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 699.00 | | 25 315.00 | 225 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 881.00 | 248 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | 169 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 968.00 | | 550.00 | 33 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 925.00 | | 24 765.00 | 147 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 154.00 | 14 592.00 | 2 743.00 | 168 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 805.00 | 220.00 | | 17 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 944.00 | 14 372.00 | 2 743.00 | 112 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 295.00 | 8 295.00 | 9 295.00 | 9 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164.00 | 52.00 | | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 459.00 | 8 346.00 | 9 295.00 | 9 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 459.00 | 8 346.00 | 9 295.00 | 9 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 295.00 | 9 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 119.00 | 351 119.00 | | 351 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 554.00 | 138 554.00 | | 138 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 834 804.00 | | | 834 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 625.00 | 896 625.00 | | 896 625.00 |
VW T.V.A. | 173 781.00 | 173 781.00 | | 173 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 770.00 | 822 770.00 | | 822 770.00 |