| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 007.00 | 9 643.00 | 1 364.00 | 11 007.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AP Constructions | 82 232.00 | 80 619.00 | 1 613.00 | 82 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 085.00 | 9 428.00 | 657.00 | 10 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 952.00 | 84 113.00 | 13 839.00 | 97 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 942.00 | 186 356.00 | 36 586.00 | 222 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
BN En cours de production de biens | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 274.00 | 6 329.00 | 705 946.00 | 712 274.00 |
BZ Autres créances | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | 358.00 | 102.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 525 107.00 | | 525 107.00 | 525 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 610.00 | 6 687.00 | 1 414 924.00 | 1 421 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 553.00 | 193 043.00 | 1 451 510.00 | 1 644 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 399 721.00 | 372 029.00 | | 399 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 916.00 | 117 691.00 | | 34 916.00 |
DL TOTAL (I) | 764 637.00 | 819 721.00 | | 764 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 254.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 770.00 | 285 343.00 | | 195 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 898.00 | 330 166.00 | | 442 898.00 |
EA Autres dettes | 22 144.00 | 3 406.00 | | 22 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 663.00 | 40 014.00 | | 25 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 873.00 | 659 183.00 | | 686 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 510.00 | 1 478 904.00 | | 1 451 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 873.00 | 659 183.00 | | 686 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 254.00 | | 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 326 525.00 | | 2 326 525.00 | 2 326 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 525.00 | | 2 326 525.00 | 2 326 525.00 |
FM Production stockée | | | -45 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 903.00 | 7 517.00 | | 47 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 126.00 | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 4 739.00 | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 4 739.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 719.00 | -4 739.00 | | 6 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | 23 288.00 | | 8 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 896.00 | 2 878 754.00 | | 2 355 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 980.00 | 2 761 062.00 | | 2 320 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 916.00 | 117 691.00 | | 34 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 862.00 | 38 903.00 | | 64 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 469.00 | | 6 748.00 | 216 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 222 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 190 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 217.00 | | 1 350.00 | 28 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 146.00 | | 5 398.00 | 185 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 163.00 | 13 307.00 | 114.00 | 173 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 670.00 | 1 526.00 | | 10 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 493.00 | 11 781.00 | 114.00 | 162 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 283.00 | 364.00 | 15 960.00 | 22 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 283.00 | 364.00 | 15 960.00 | 22 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | 15 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 770.00 | 195 770.00 | | 195 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 442.00 | 121 442.00 | | 121 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 710.00 | 136 710.00 | | 136 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 704 904.00 | 704 904.00 | | 704 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VP Divers | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 555.00 | 754 449.00 | 3 106.00 | 757 555.00 |
VW T.V.A. | 116 540.00 | 116 540.00 | | 116 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 873.00 | 686 873.00 | | 686 873.00 |