| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 398.00 | 9 915.00 | 483.00 | 10 398.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AP Constructions | 81 881.00 | 80 946.00 | 935.00 | 81 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 993.00 | 9 122.00 | 1 871.00 | 10 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 190.00 | 67 784.00 | 33 406.00 | 101 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 098.00 | 170 320.00 | 56 778.00 | 227 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
BN En cours de production de biens | 92 511.00 | | 92 511.00 | 92 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 840.00 | 6 141.00 | 886 700.00 | 892 840.00 |
BZ Autres créances | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | 358.00 | 102.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 527 727.00 | | 527 727.00 | 527 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 270.00 | 6 499.00 | 1 585 771.00 | 1 592 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 368.00 | 176 819.00 | 1 642 549.00 | 1 819 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 434 637.00 | 399 721.00 | | 434 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 565.00 | 34 916.00 | | 151 565.00 |
DL TOTAL (I) | 916 201.00 | 764 637.00 | | 916 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 398.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 065.00 | 195 770.00 | | 230 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 103.00 | 442 898.00 | | 449 103.00 |
EA Autres dettes | 11 646.00 | 22 144.00 | | 11 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 467.00 | 25 663.00 | | 35 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 348.00 | 686 873.00 | | 726 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 549.00 | 1 451 510.00 | | 1 642 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 348.00 | 686 873.00 | | 726 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 398.00 | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FG Production vendue services | 2 588 373.00 | | 2 588 373.00 | 2 588 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 113.00 | | 2 590 113.00 | 2 590 113.00 |
FM Production stockée | | | 10 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 886.00 | 47 903.00 | | 28 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 127.00 | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | 1 759.00 | | 2 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 667.00 | 6 583.00 | | 22 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 452.00 | 8 342.00 | | 25 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 947.00 | 1 462.00 | | 2 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | 161.00 | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | 1 623.00 | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 627.00 | 6 719.00 | | 21 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 395.00 | 8 027.00 | | 57 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 217.00 | 2 355 896.00 | | 2 656 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 652.00 | 2 320 980.00 | | 2 504 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 565.00 | 34 916.00 | | 151 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 254.00 | 1 493.00 | | 2 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 339.00 | 8 773.00 | | 17 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 942.00 | | 36 221.00 | 222 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 066.00 | 227 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | 28 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 427.00 | 194 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 269.00 | | 35 221.00 | 190 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | 1 000.00 | 3 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 356.00 | 15 152.00 | 31 187.00 | 186 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 653.00 | 381.00 | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 160.00 | 14 499.00 | 30 806.00 | 174 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 329.00 | | 188.00 | 6 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358.00 | | | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 687.00 | | 188.00 | 6 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 687.00 | | 188.00 | 6 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 065.00 | 230 065.00 | | 230 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 332.00 | 138 332.00 | | 138 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 885 696.00 | 885 696.00 | | 885 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 124.00 | 928 048.00 | 4 076.00 | 932 124.00 |
VW T.V.A. | 137 775.00 | 137 775.00 | | 137 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 348.00 | 726 348.00 | | 726 348.00 |