| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 5 868.00 | 3 180.00 | 9 048.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
AP Constructions | 82 232.00 | 75 810.00 | 6 422.00 | 82 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 527.00 | 63 920.00 | 25 607.00 | 89 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 707.00 | 201 091.00 | 57 616.00 | 258 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
BN En cours de production de biens | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 044.00 | 19 161.00 | 515 883.00 | 535 044.00 |
BZ Autres créances | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | 150.00 | 310.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 547 907.00 | | 547 907.00 | 547 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 878.00 | 19 311.00 | 1 223 567.00 | 1 242 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 585.00 | 220 402.00 | 1 281 182.00 | 1 501 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 114.00 | 24 077.00 | | 24 114.00 |
DG Autres réserves | 370 983.00 | 370 285.00 | | 370 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 933.00 | 734.00 | | 96 933.00 |
DL TOTAL (I) | 792 029.00 | 695 096.00 | | 792 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 195.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 188.00 | 340 107.00 | | 202 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 767.00 | 204 624.00 | | 246 767.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | 573.00 | | 5 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 344.00 | 21 225.00 | | 34 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 153.00 | 566 724.00 | | 489 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 182.00 | 1 261 821.00 | | 1 281 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 153.00 | 566 724.00 | | 489 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 449 147.00 | | 2 449 147.00 | 2 449 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 147.00 | | 2 449 147.00 | 2 449 147.00 |
FM Production stockée | | | -50 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 290.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 3 200.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 658.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 658.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 801.00 | 2 542.00 | | 1 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 846.00 | 2 102 889.00 | | 2 404 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 913.00 | 2 102 155.00 | | 2 307 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 933.00 | 734.00 | | 96 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 471.00 | 11 479.00 | | 5 471.00 |