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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 8 117.00 | 1 540.00 | 9 657.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AP Constructions | 82 232.00 | 79 204.00 | 3 028.00 | 82 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 618.00 | 73 993.00 | 19 625.00 | 93 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 469.00 | 173 163.00 | 43 306.00 | 216 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
BN En cours de production de biens | 126 932.00 | | 126 932.00 | 126 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 735.00 | 22 025.00 | 741 710.00 | 763 735.00 |
BZ Autres créances | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | 258.00 | 202.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 451 311.00 | | 451 311.00 | 451 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 881.00 | 22 283.00 | 1 435 598.00 | 1 457 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 350.00 | 195 446.00 | 1 478 904.00 | 1 674 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 114.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 372 029.00 | 370 983.00 | | 372 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 691.00 | 96 933.00 | | 117 691.00 |
DL TOTAL (I) | 819 721.00 | 792 029.00 | | 819 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 300.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 343.00 | 202 188.00 | | 285 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 166.00 | 246 767.00 | | 330 166.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 5 555.00 | | 3 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 014.00 | 34 344.00 | | 40 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 183.00 | 489 153.00 | | 659 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 904.00 | 1 281 182.00 | | 1 478 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 183.00 | 489 153.00 | | 659 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 300.00 | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
FG Production vendue services | 2 759 571.00 | | 2 759 571.00 | 2 759 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 329.00 | | 2 762 329.00 | 2 762 329.00 |
FM Production stockée | | | 83 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 12 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 517.00 | 1 414.00 | | 7 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 125.00 | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 739.00 | 1 799.00 | | 4 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 739.00 | 1 799.00 | | 4 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 739.00 | 1 801.00 | | -4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 288.00 | 13 750.00 | | 23 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 754.00 | 2 404 846.00 | | 2 878 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 062.00 | 2 307 913.00 | | 2 761 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 691.00 | 96 933.00 | | 117 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 903.00 | 5 471.00 | | 38 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 707.00 | | 23 502.00 | 258 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 740.00 | 216 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 405.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 471.00 | 28 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 864.00 | 185 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 079.00 | | 609.00 | 35 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 823.00 | | 14 187.00 | 179 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 8 706.00 | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 091.00 | 25 813.00 | 53 741.00 | 201 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 892.00 | 2 249.00 | 7 471.00 | 15 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 794.00 | 23 564.00 | 8 864.00 | 147 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 161.00 | 4 610.00 | 1 746.00 | 19 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150.00 | 108.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 311.00 | 4 718.00 | 1 746.00 | 19 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 311.00 | 4 718.00 | 1 746.00 | 19 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 610.00 | 1 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 343.00 | 285 343.00 | | 285 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 730 670.00 | 730 670.00 | | 730 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VB T. V. A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 701.00 | 814 701.00 | | 814 701.00 |
VW T.V.A. | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 183.00 | 659 183.00 | | 659 183.00 |