| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 048.00 | 3 180.00 | 5 868.00 | 9 048.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
AP Constructions | 82 232.00 | 72 059.00 | 10 173.00 | 82 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 044.00 | 8 729.00 | 315.00 | 9 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 742.00 | 59 281.00 | 26 461.00 | 85 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 639.00 | 197 415.00 | 65 223.00 | 262 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
BN En cours de production de biens | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 708.00 | 6 583.00 | 725 126.00 | 731 708.00 |
BZ Autres créances | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | 216.00 | 244.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 235 709.00 | | 235 709.00 | 235 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 396.00 | 6 799.00 | 1 196 598.00 | 1 203 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 035.00 | 204 214.00 | 1 261 821.00 | 1 466 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 077.00 | 19 120.00 | | 24 077.00 |
DG Autres réserves | 370 285.00 | 276 095.00 | | 370 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | 99 147.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 695 096.00 | 694 362.00 | | 695 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 172.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 107.00 | 351 119.00 | | 340 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 624.00 | 425 773.00 | | 204 624.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 21 688.00 | | 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 225.00 | 24 018.00 | | 21 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 724.00 | 822 770.00 | | 566 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 821.00 | 1 517 132.00 | | 1 261 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 724.00 | 822 770.00 | | 566 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 172.00 | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
FG Production vendue services | 2 022 493.00 | | 2 022 493.00 | 2 022 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 861.00 | | 2 024 861.00 | 2 024 861.00 |
FM Production stockée | | | 52 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 343.00 | 3 101.00 | | 18 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 8 031.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 8 031.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 3 367.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 3 506.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | 4 525.00 | | 2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 889.00 | 2 524 300.00 | | 2 102 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 155.00 | 2 425 153.00 | | 2 102 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | 99 147.00 | | 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 479.00 | 20 768.00 | | 11 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 132.00 | | 14 641.00 | 248 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 262 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 177 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 518.00 | | 7 298.00 | 34 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 809.00 | | 7 343.00 | 169 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 004.00 | 17 546.00 | 135.00 | 180 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 025.00 | 1 916.00 | | 18 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 573.00 | 15 630.00 | 135.00 | 124 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 295.00 | 194.00 | 1 906.00 | 8 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216.00 | | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 510.00 | 194.00 | 1 906.00 | 8 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 510.00 | 194.00 | 1 906.00 | 8 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | 1 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 107.00 | 340 107.00 | | 340 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 724 086.00 | | | 724 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
VP Divers | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 245.00 | 828 245.00 | | 828 245.00 |
VW T.V.A. | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 724.00 | 566 724.00 | | 566 724.00 |