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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 417.00 | 19 849.00 | 569.00 | 20 417.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 109 239.00 | 69 648.00 | 39 591.00 | 109 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 586.00 | 226 705.00 | 74 881.00 | 301 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 731.00 | 134 264.00 | 35 467.00 | 169 731.00 |
AX Avances et acomptes | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 445.00 | 468 524.00 | 355 921.00 | 824 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
BN En cours de production de biens | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 905.00 | 65 592.00 | 1 014 313.00 | 1 079 905.00 |
BZ Autres créances | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
CF Disponibilités | 324 773.00 | | 324 773.00 | 324 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 844.00 | 65 592.00 | 1 538 252.00 | 1 603 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 289.00 | 534 116.00 | 1 894 173.00 | 2 428 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 086.00 | 18 059.00 | 27 027.00 | 45 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -83 877.00 | 77 630.00 | | -83 877.00 |
230 Autres produits | 45 369.00 | 38 581.00 | | 45 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 807 252.00 | 3 934 860.00 | | 3 807 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 038 310.00 | 1 540 606.00 | | 1 038 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28 600.00 | 15 453.00 | | 28 600.00 |
242 Autres charges externes. | 785 213.00 | 719 476.00 | | 785 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 362.00 | 39 181.00 | | 47 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 161 551.00 | 1 052 359.00 | | 1 161 551.00 |
252 Charges sociales | 396 860.00 | 383 686.00 | | 396 860.00 |
262 Autres charges | 16 619.00 | 7 033.00 | | 16 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 539 223.00 | 3 832 972.00 | | 3 539 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 268 029.00 | 101 888.00 | | 268 029.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 532.00 | 25 682.00 | | 16 532.00 |
294 Charges financières | 1 994.00 | 4 532.00 | | 1 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 966.00 | 20 286.00 | | 5 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 358.00 | 8 408.00 | | 69 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207 244.00 | 94 372.00 | | 207 244.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 721 620.00 | 627 248.00 | | 721 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 244.00 | 94 372.00 | | 207 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 499.00 | 4 316.00 | | 10 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 364.00 | 813 936.00 | | 1 027 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 793.00 | 29 636.00 | | 47 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 311.00 | 561 855.00 | | 239 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 902.00 | 334 651.00 | | 392 902.00 |
EA Autres dettes | 37 276.00 | 254 108.00 | | 37 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 809.00 | 1 240 251.00 | | 866 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 173.00 | 2 066 888.00 | | 1 894 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 096.00 | | | 749 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 391.00 | | | 546 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 049.00 | 54 475.00 | | 414 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 042.00 | 9 017.00 | | 9 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 484.00 | 2 364.00 | | 17 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 523.00 | 43 093.00 | | 387 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 311.00 | 239 311.00 | | 239 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 804.00 | 186 804.00 | | 186 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 793.00 | 7 354.00 | 19 708.00 | 47 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 996.00 | 1 169 518.00 | 23 478.00 | 1 192 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 809.00 | 826 370.00 | 19 708.00 | 866 809.00 |