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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 527.00 | 23 874.00 | 4 654.00 | 28 527.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 109 239.00 | 85 139.00 | 24 100.00 | 109 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 551.00 | 291 898.00 | 220 653.00 | 512 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 318.00 | 181 619.00 | 127 700.00 | 309 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 292.00 | 618 623.00 | 525 669.00 | 1 144 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 861.00 | | 171 861.00 | 171 861.00 |
BN En cours de production de biens | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 999.00 | 6 748.00 | 694 251.00 | 700 999.00 |
BZ Autres créances | 204 830.00 | | 204 830.00 | 204 830.00 |
CF Disponibilités | 372 131.00 | | 372 131.00 | 372 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 815.00 | 6 748.00 | 1 527 067.00 | 1 533 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 107.00 | 625 371.00 | 2 052 736.00 | 2 678 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 086.00 | 36 094.00 | 8 992.00 | 45 086.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 996 456.00 | 928 865.00 | | 996 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 063.00 | 67 592.00 | | 41 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 730.00 | 41 600.00 | | 41 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 249.00 | 1 126 056.00 | | 1 167 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 946.00 | 212 943.00 | | 174 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 741.00 | 21 970.00 | | 142 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 206.00 | 206 164.00 | | 169 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 316.00 | 241 306.00 | | 305 316.00 |
EA Autres dettes | 93 278.00 | 6 316.00 | | 93 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 487.00 | 688 698.00 | | 885 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 736.00 | 1 814 755.00 | | 2 052 736.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 346 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 346 861.00 | |
FM Production stockée | | | 48 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 896.00 | |
GE Autres charges | | | 56 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 212.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177.00 | 26 281.00 | | 7 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 640.00 | 4 434.00 | | 8 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | 21 847.00 | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 313.00 | -8 945.00 | | -15 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 215.00 | 2 984 049.00 | | 3 497 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 152.00 | 2 916 457.00 | | 3 456 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 063.00 | 67 592.00 | | 41 063.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 138.00 | | | 1 110 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 199.00 | | | 899 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 727.00 | 91 896.00 | 17 000.00 | 543 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 077.00 | 9 017.00 | | 27 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 406.00 | 2 467.00 | | 21 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 244.00 | 80 412.00 | 17 000.00 | 495 244.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 206.00 | 169 206.00 | | 169 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
UX Autres créances clients | 700 999.00 | 700 999.00 | | 700 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 946.00 | 35 003.00 | 87 199.00 | 174 946.00 |
VI Groupe et associés | 236 019.00 | 236 019.00 | | 236 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
VP Divers | 204 831.00 | 204 831.00 | | 204 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 316.00 | 305 316.00 | | 305 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 034.00 | 914 872.00 | 25 162.00 | 940 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 487.00 | 745 543.00 | 87 199.00 | 885 487.00 |