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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 224.00 | 29 808.00 | 2 416.00 | 32 224.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 109 239.00 | 92 884.00 | 16 355.00 | 109 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 153.00 | 327 595.00 | 206 558.00 | 534 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 312.00 | 202 952.00 | 118 359.00 | 321 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 584.00 | 698 325.00 | 483 258.00 | 1 181 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 062.00 | | 363 062.00 | 363 062.00 |
BN En cours de production de biens | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 910.00 | 7 629.00 | 615 281.00 | 622 910.00 |
BZ Autres créances | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
CF Disponibilités | 186 680.00 | | 186 680.00 | 186 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 857.00 | 7 629.00 | 1 420 228.00 | 1 427 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 440.00 | 705 954.00 | 1 903 486.00 | 2 609 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 519.00 | 996 456.00 | | 1 037 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 269.00 | 41 063.00 | | 50 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 179.00 | 41 730.00 | | 37 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 966.00 | 1 167 249.00 | | 1 212 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 943.00 | 174 946.00 | | 139 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 629.00 | 142 741.00 | | 42 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 857.00 | 169 206.00 | | 154 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 425.00 | 305 316.00 | | 349 425.00 |
EA Autres dettes | 3 666.00 | 93 278.00 | | 3 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 519.00 | 885 487.00 | | 690 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 486.00 | 2 052 736.00 | | 1 903 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 443 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 443 208.00 | |
FM Production stockée | | | 42 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 341.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 468.00 | 7 177.00 | | 12 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 8 640.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 043.00 | -1 463.00 | | 10 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | -15 313.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 935.00 | 3 497 215.00 | | 3 570 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 666.00 | 3 456 152.00 | | 3 520 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 269.00 | 41 063.00 | | 50 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 293.00 | | 52 050.00 | 1 144 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 758.00 | 1 181 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 758.00 | 964 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 950.00 | | 3 697.00 | 187 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 109.00 | | 48 353.00 | 931 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 623.00 | 94 460.00 | 14 758.00 | 618 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 968.00 | 14 927.00 | | 59 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 656.00 | 79 534.00 | 14 758.00 | 558 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 857.00 | 154 857.00 | | 154 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 425.00 | 349 425.00 | | 349 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
UX Autres créances clients | 622 910.00 | 622 910.00 | | 622 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 943.00 | 27 097.00 | 77 516.00 | 139 943.00 |
VI Groupe et associés | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 710.00 | 124 710.00 | | 124 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 016.00 | 760 854.00 | 25 162.00 | 786 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 519.00 | 577 673.00 | 77 516.00 | 690 519.00 |