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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 631.00 | 32 602.00 | 1 030.00 | 33 631.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 109 239.00 | 100 630.00 | 8 609.00 | 109 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 091.00 | 362 218.00 | 232 873.00 | 595 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 595.00 | 229 963.00 | 98 633.00 | 328 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 212.00 | 770 498.00 | 480 714.00 | 1 251 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 852.00 | | 324 852.00 | 324 852.00 |
BN En cours de production de biens | 142 963.00 | | 142 963.00 | 142 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 579.00 | 26 364.00 | 465 215.00 | 491 579.00 |
BZ Autres créances | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
CF Disponibilités | 773 848.00 | | 773 848.00 | 773 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 167.00 | 26 364.00 | 1 784 803.00 | 1 811 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 380.00 | 796 863.00 | 2 265 517.00 | 3 062 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 788.00 | 1 037 519.00 | | 1 037 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 931.00 | 50 269.00 | | 90 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 627.00 | 37 179.00 | | 32 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 346.00 | 1 212 966.00 | | 1 249 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 645.00 | 139 943.00 | | 124 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 078.00 | 42 629.00 | | 281 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 660.00 | 154 857.00 | | 263 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 969.00 | 349 425.00 | | 265 969.00 |
EA Autres dettes | 40 864.00 | 3 666.00 | | 40 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 171.00 | 690 519.00 | | 1 016 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 517.00 | 1 903 486.00 | | 2 265 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 727 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 727 415.00 | |
FM Production stockée | | | 25 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 478.00 | |
GE Autres charges | | | 14 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 669.00 | 12 468.00 | | 12 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 2 425.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 525.00 | 10 043.00 | | 11 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 124.00 | 284.00 | | 21 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 865.00 | 3 570 935.00 | | 3 859 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 933.00 | 3 520 666.00 | | 3 768 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 931.00 | 50 269.00 | | 90 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 584.00 | | 73 219.00 | 1 181 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 1 251 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 1 032 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 561.00 | | 1 407.00 | 146 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 703.00 | | 71 812.00 | 964 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 325.00 | 75 743.00 | 3 570.00 | 698 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 808.00 | 2 794.00 | | 29 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 431.00 | 72 949.00 | 3 570.00 | 623 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 660.00 | 263 660.00 | | 263 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 969.00 | 265 969.00 | | 265 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
UX Autres créances clients | 491 579.00 | 491 579.00 | | 491 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 645.00 | 35 172.00 | 71 725.00 | 124 645.00 |
VI Groupe et associés | 321 942.00 | 321 942.00 | | 321 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 548.00 | 17 545.00 | | 17 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 666.00 | 569 504.00 | 25 162.00 | 594 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 216.00 | 886 743.00 | 71 725.00 | 976 216.00 |