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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
AH Fonds commercial | 115 215.00 | | 115 215.00 | 115 215.00 |
AP Constructions | 109 849.00 | 109 313.00 | 537.00 | 109 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 325.00 | 488 060.00 | 249 265.00 | 737 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 606.00 | 318 401.00 | 318 205.00 | 636 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 708.00 | 1 002 748.00 | 716 960.00 | 1 719 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 999.00 | | 526 999.00 | 526 999.00 |
BN En cours de production de biens | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 609.00 | 57 929.00 | 1 128 680.00 | 1 186 609.00 |
BZ Autres créances | 282 895.00 | | 282 895.00 | 282 895.00 |
CF Disponibilités | 322 744.00 | | 322 744.00 | 322 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 747.00 | 57 929.00 | 2 339 818.00 | 2 397 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 455.00 | 1 060 677.00 | 3 056 778.00 | 4 117 455.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 071.00 | 1 038 719.00 | | 1 141 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 860.00 | 102 352.00 | | 285 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 181.00 | 28 135.00 | | 89 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 112.00 | 1 257 206.00 | | 1 604 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 377.00 | 182 365.00 | | 304 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 720.00 | 399 782.00 | | 123 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 840.00 | 55 979.00 | | 57 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 224.00 | 372 159.00 | | 289 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 074.00 | 403 150.00 | | 416 074.00 |
EA Autres dettes | 164 640.00 | 131 790.00 | | 164 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 665.00 | 1 545 224.00 | | 1 452 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 778.00 | 2 802 430.00 | | 3 056 778.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 227.00 | | 313 480.00 | 1 406 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 655.00 | | 4 448.00 | 152 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 755.00 | | 300 026.00 | 1 183 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 732.00 | | 9 006.00 | 24 732.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 559.00 | 152 189.00 | | 850 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 570.00 | 5 319.00 | | 36 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 904.00 | 146 870.00 | | 768 904.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 224.00 | 289 224.00 | | 289 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 074.00 | 416 074.00 | | 416 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 360.00 | 288 360.00 | | 288 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 609.00 | 1 186 609.00 | | 1 186 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 377.00 | 61 194.00 | 207 322.00 | 304 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 088.00 | | | 135 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 896.00 | 282 896.00 | | 282 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 147.00 | 1 485 561.00 | 33 586.00 | 1 519 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 826.00 | 1 151 643.00 | 207 322.00 | 1 394 826.00 |