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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 967.00 | 21 406.00 | 5 561.00 | 26 967.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 109 239.00 | 77 393.00 | 31 846.00 | 109 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 442.00 | 257 857.00 | 228 585.00 | 486 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 518.00 | 159 993.00 | 143 525.00 | 303 518.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 138.00 | 543 727.00 | 566 412.00 | 1 110 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 448.00 | | 245 448.00 | 245 448.00 |
BN En cours de production de biens | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 160.00 | 62 107.00 | 583 052.00 | 645 160.00 |
BZ Autres créances | 271 804.00 | | 271 804.00 | 271 804.00 |
CF Disponibilités | 112 029.00 | | 112 029.00 | 112 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 451.00 | 62 107.00 | 1 248 343.00 | 1 310 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 589.00 | 605 834.00 | 1 814 755.00 | 2 420 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 086.00 | 27 077.00 | 18 009.00 | 45 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 928 865.00 | 721 620.00 | | 928 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 592.00 | 207 244.00 | | 67 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 600.00 | 10 499.00 | | 41 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 056.00 | 1 027 364.00 | | 1 126 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 943.00 | 47 793.00 | | 212 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 970.00 | 149 528.00 | | 21 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 164.00 | 239 311.00 | | 206 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 306.00 | 392 902.00 | | 241 306.00 |
EA Autres dettes | 6 316.00 | 37 276.00 | | 6 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 698.00 | 866 809.00 | | 688 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 755.00 | 1 894 173.00 | | 1 814 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 868 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 868 863.00 | |
FM Production stockée | | | -3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 203.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 281.00 | 16 532.00 | | 26 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | 5 966.00 | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 846.00 | 10 566.00 | | 21 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 945.00 | 69 358.00 | | -8 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 049.00 | 3 823 785.00 | | 2 984 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 458.00 | 3 616 541.00 | | 2 916 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 592.00 | 207 244.00 | | 67 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 445.00 | | | 824 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 056.00 | | | 621 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 524.00 | 75 203.00 | | 468 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 059.00 | 9 017.00 | | 18 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 849.00 | 1 558.00 | | 19 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 616.00 | 64 628.00 | | 430 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 164.00 | 206 164.00 | | 206 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
UX Autres créances clients | 645 160.00 | | | 645 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 943.00 | 37 997.00 | 104 951.00 | 212 943.00 |
VI Groupe et associés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 538.00 | | | 192 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VP Divers | 271 804.00 | | | 271 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 306.00 | 241 306.00 | | 241 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 037.00 | 926 559.00 | 24 478.00 | 951 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 698.00 | 513 752.00 | 104 951.00 | 688 698.00 |