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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 5 186.00 | 929.00 | 6 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 710.00 | 157 243.00 | 55 467.00 | 212 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 832.00 | 436 486.00 | 148 345.00 | 584 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 657.00 | 598 915.00 | 204 741.00 | 803 657.00 |
BT Marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
BZ Autres créances | 111 454.00 | | 111 454.00 | 111 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 807 060.00 | | 807 060.00 | 807 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 243.00 | | 996 243.00 | 996 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 899.00 | 598 915.00 | 1 200 984.00 | 1 799 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 308 088.00 | 283 217.00 | | 308 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 708.00 | 224 871.00 | | 246 708.00 |
DL TOTAL (I) | 642 796.00 | 596 088.00 | | 642 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 499.00 | 169 234.00 | | 138 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 602.00 | 87 188.00 | | 86 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 303.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 465.00 | 73 214.00 | | 99 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 813.00 | 227 998.00 | | 226 813.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | 8 920.00 | | 4 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 753.00 | 485.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 188.00 | 567 342.00 | | 558 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 984.00 | 1 173 430.00 | | 1 200 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 991.00 | 429 541.00 | | 451 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 3 411 960.00 | | 3 411 960.00 | 3 411 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 261.00 | | 3 412 261.00 | 3 412 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 812.00 | 36 966.00 | | 41 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | 9 738.00 | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 453.00 | 127.00 | | 31 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 576.00 | 9 865.00 | | 43 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 5 671.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 219.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 5 890.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 906.00 | 3 976.00 | | 42 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 678.00 | 74 389.00 | | 84 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 277.00 | 3 372 754.00 | | 3 518 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 569.00 | 3 147 883.00 | | 3 271 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 708.00 | 224 871.00 | | 246 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 950.00 | 4 482.00 | | 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 200.00 | | 58 429.00 | 756 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 972.00 | 803 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 972.00 | 797 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 085.00 | | 58 429.00 | 750 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 231.00 | 37 657.00 | 10 972.00 | 572 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 10.00 | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 055.00 | 37 647.00 | 10 972.00 | 567 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VB T. V. A. | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 801.00 | 31 603.00 | 88 372.00 | 137 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 135.00 | 189 135.00 | | 189 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 188.00 | 450 991.00 | 88 372.00 | 557 188.00 |