| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 361.00 | 5 896.00 | 1 465.00 | 7 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 484.00 | 175 415.00 | 62 069.00 | 237 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 058.00 | 309 934.00 | 173 125.00 | 483 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 903.00 | 491 245.00 | 236 659.00 | 727 903.00 |
BT Marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
BZ Autres créances | 123 006.00 | | 123 006.00 | 123 006.00 |
CF Disponibilités | 887 936.00 | | 887 936.00 | 887 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 010.00 | | 1 108 010.00 | 1 108 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 914.00 | 491 245.00 | 1 344 669.00 | 1 835 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 374 796.00 | 308 088.00 | | 374 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 614.00 | 246 708.00 | | 276 614.00 |
DL TOTAL (I) | 739 410.00 | 642 796.00 | | 739 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 013.00 | 138 498.00 | | 160 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 262.00 | 86 602.00 | | 83 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 284.00 | 1 000.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 286.00 | 99 465.00 | | 117 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 589.00 | 226 813.00 | | 236 589.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | 4 057.00 | | 5 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212.00 | 1 753.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 259.00 | 558 188.00 | | 605 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 669.00 | 1 200 984.00 | | 1 344 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 265.00 | 451 991.00 | | 484 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FG Production vendue services | 3 455 730.00 | | 3 455 730.00 | 3 455 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 966.00 | | 3 455 966.00 | 3 455 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 033.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 812.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 2 123.00 | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 453.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 43 576.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 645.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | 25.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 670.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | 42 906.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 868.00 | 84 678.00 | | 88 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 743.00 | 3 518 277.00 | | 3 517 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 129.00 | 3 271 569.00 | | 3 241 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 614.00 | 246 708.00 | | 276 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 950.00 | | 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 657.00 | | 78 950.00 | 803 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 704.00 | 727 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 704.00 | 720 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | 1 246.00 | 6 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 542.00 | | 77 705.00 | 797 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 915.00 | 47 033.00 | 154 704.00 | 598 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | 710.00 | | 5 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 729.00 | 46 323.00 | 154 704.00 | 593 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 286.00 | 117 286.00 | | 117 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VB T. V. A. | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 273.00 | 38 280.00 | 107 846.00 | 159 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 841.00 | | | 65 841.00 |
VP Divers | 259.00 | | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 027.00 | 220 027.00 | | 220 027.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 975.00 | 481 982.00 | 107 846.00 | 602 975.00 |