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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 6 347.00 | 1 206.00 | 7 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 351.00 | 177 777.00 | 55 574.00 | 233 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 022.00 | 320 305.00 | 152 717.00 | 473 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 926.00 | 504 429.00 | 209 497.00 | 713 926.00 |
BT Marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 399.00 | | 87 399.00 | 87 399.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 021 795.00 | | 1 021 795.00 | 1 021 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 979.00 | | 1 185 979.00 | 1 185 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 905.00 | 504 429.00 | 1 395 476.00 | 1 899 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 451 410.00 | 374 796.00 | | 451 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 441.00 | 276 614.00 | | 334 441.00 |
DL TOTAL (I) | 873 851.00 | 739 410.00 | | 873 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 702.00 | 160 013.00 | | 121 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 762.00 | 83 262.00 | | 76 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012.00 | 2 284.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 753.00 | 117 286.00 | | 78 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 104.00 | 236 589.00 | | 239 104.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 5 613.00 | | 2 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308.00 | 212.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 625.00 | 605 259.00 | | 521 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 476.00 | 1 344 669.00 | | 1 395 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 330.00 | 484 265.00 | | 431 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 3 572 036.00 | | 3 572 036.00 | 3 572 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 388.00 | | 3 572 388.00 | 3 572 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 158.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 179.00 | 29 692.00 | | 37 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | 799.00 | | 2 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 349.00 | 799.00 | | 2 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 1 512.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 1 681.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | -882.00 | | 2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 945.00 | 88 868.00 | | 98 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 193.00 | 3 517 743.00 | | 3 634 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 752.00 | 3 241 129.00 | | 3 299 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 441.00 | 276 614.00 | | 334 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 903.00 | | 19 996.00 | 727 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 973.00 | 713 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | 7 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 325.00 | 706 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 361.00 | | 840.00 | 7 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 543.00 | | 19 156.00 | 720 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 245.00 | 47 158.00 | 33 973.00 | 491 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 896.00 | 1 099.00 | 648.00 | 5 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 349.00 | 46 059.00 | 33 325.00 | 485 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 901.00 | 86 901.00 | | 86 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 261.00 | 106 261.00 | | 106 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 994.00 | 30 698.00 | 88 817.00 | 120 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 613.00 | 429 318.00 | 88 817.00 | 519 613.00 |