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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 560.00 | 9 306.00 | 10 255.00 | 19 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 579.00 | 202 806.00 | 91 773.00 | 294 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 838.00 | 384 205.00 | 142 632.00 | 526 838.00 |
AX Avances et acomptes | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 566.00 | 596 317.00 | 273 249.00 | 869 566.00 |
BT Marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
BZ Autres créances | 151 161.00 | | 151 161.00 | 151 161.00 |
CF Disponibilités | 1 278 295.00 | | 1 278 295.00 | 1 278 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 597.00 | | 1 504 597.00 | 1 504 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 163.00 | 596 317.00 | 1 777 846.00 | 2 374 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 383 471.00 | 485 851.00 | | 383 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 420.00 | 297 620.00 | | 444 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 973.00 | 2 390.00 | | 5 973.00 |
DL TOTAL (I) | 921 864.00 | 873 860.00 | | 921 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 950.00 | 341 258.00 | | 311 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 300.00 | 78 500.00 | | 72 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 364.00 | 84 843.00 | | 123 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 093.00 | 229 350.00 | | 343 093.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 1 247.00 | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 982.00 | 740 296.00 | | 855 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 846.00 | 1 614 156.00 | | 1 777 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 718.00 | 461 444.00 | | 606 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FG Production vendue services | 3 972 617.00 | | 3 972 617.00 | 3 972 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 957.00 | | 3 972 957.00 | 3 972 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 050.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 024.00 | 41 112.00 | | 35 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 558.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 405.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 963.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 648.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 888.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | -1 925.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 911.00 | 108 915.00 | | 163 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 310.00 | 3 712 629.00 | | 4 010 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 890.00 | 3 415 009.00 | | 3 565 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 420.00 | 297 620.00 | | 444 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 049.00 | | 111 693.00 | 764 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 176.00 | 869 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 176.00 | 850 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 343.00 | | 9 218.00 | 10 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 706.00 | | 102 475.00 | 753 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 443.00 | 59 050.00 | 6 176.00 | 543 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 2 066.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 203.00 | 56 985.00 | 6 176.00 | 536 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 672.00 | 140 672.00 | | 140 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 134.00 | 130 134.00 | | 130 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 47 473.00 | 47 473.00 | | 47 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 228.00 | 61 965.00 | 194 466.00 | 311 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VP Divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 216.00 | 226 216.00 | | 226 216.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 982.00 | 606 718.00 | 194 466.00 | 855 982.00 |