| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 976.00 | 7 138.00 | 4 838.00 | 11 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 192.00 | 214 169.00 | 100 023.00 | 314 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 479.00 | 433 685.00 | 318 794.00 | 752 479.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 078 647.00 | 654 992.00 | 423 655.00 | 1 078 647.00 |
BT Marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BZ Autres créances | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
CF Disponibilités | 1 191 458.00 | | 1 191 458.00 | 1 191 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 931.00 | | 1 317 931.00 | 1 317 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 578.00 | 654 992.00 | 1 741 586.00 | 2 396 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 577 891.00 | 383 471.00 | | 577 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 899.00 | 444 420.00 | | 343 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 833.00 | 5 973.00 | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 623.00 | 921 864.00 | | 1 013 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 945.00 | 311 950.00 | | 315 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 914.00 | 123 364.00 | | 78 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 460.00 | 343 093.00 | | 254 460.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 451.00 | | 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 387.00 | 4 824.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 963.00 | 855 982.00 | | 727 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 586.00 | 1 777 846.00 | | 1 741 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 515.00 | 606 718.00 | | 471 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 537.00 | | 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | 4 131 087.00 | | 4 131 087.00 | 4 131 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 612.00 | | 4 131 612.00 | 4 131 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 458.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 024.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 536.00 | 75.00 | | 7 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | 1 417.00 | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 676.00 | 1 492.00 | | 9 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | 3 000.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 3 000.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 467.00 | -1 508.00 | | 8 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 659.00 | 163 911.00 | | 116 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 361.00 | 4 010 310.00 | | 4 199 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 463.00 | 3 565 890.00 | | 3 855 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 899.00 | 444 420.00 | | 343 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 566.00 | | 265 589.00 | 869 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 509.00 | 1 078 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 074.00 | 11 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 434.00 | 1 066 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 560.00 | | 490.00 | 19 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 006.00 | | 265 099.00 | 850 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 317.00 | 85 458.00 | 26 783.00 | 596 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | 4 770.00 | 6 938.00 | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 011.00 | 80 688.00 | 19 845.00 | 587 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 862.00 | 135 862.00 | | 135 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 406.00 | 58 958.00 | 200 647.00 | 315 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VP Divers | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 408.00 | 126 408.00 | | 126 408.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 963.00 | 471 515.00 | 200 647.00 | 727 963.00 |