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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 343.00 | 7 240.00 | 3 103.00 | 10 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 981.00 | 184 268.00 | 80 714.00 | 264 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 725.00 | 351 935.00 | 136 790.00 | 488 725.00 |
AX Avances et acomptes | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 639.00 | 543 443.00 | 249 196.00 | 792 639.00 |
BT Marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
BZ Autres créances | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
CF Disponibilités | 1 213 656.00 | | 1 213 656.00 | 1 213 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 961.00 | | 1 364 961.00 | 1 364 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 599.00 | 543 443.00 | 1 614 156.00 | 2 157 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 485 851.00 | 451 410.00 | | 485 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 620.00 | 334 441.00 | | 297 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 873 860.00 | 873 851.00 | | 873 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 258.00 | 121 702.00 | | 341 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 500.00 | 76 762.00 | | 78 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | 2 012.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 843.00 | 78 753.00 | | 84 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 350.00 | 239 104.00 | | 229 350.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 2 984.00 | | 1 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 824.00 | 308.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 296.00 | 521 625.00 | | 740 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 156.00 | 1 395 476.00 | | 1 614 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 444.00 | 431 330.00 | | 461 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 3 660 042.00 | | 3 660 042.00 | 3 660 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 421.00 | | 3 660 421.00 | 3 660 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 395.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 112.00 | 37 179.00 | | 41 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 2 349.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | 2 349.00 | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 648.00 | 54.00 | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | 54.00 | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | 2 294.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 915.00 | 98 945.00 | | 108 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 629.00 | 3 634 193.00 | | 3 712 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 009.00 | 3 299 752.00 | | 3 415 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 620.00 | 334 441.00 | | 297 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 926.00 | | 96 127.00 | 713 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 414.00 | 792 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 414.00 | 782 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | 2 790.00 | 7 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 373.00 | | 93 336.00 | 706 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 429.00 | 54 395.00 | 15 381.00 | 504 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 347.00 | 893.00 | | 6 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 082.00 | 53 502.00 | 15 381.00 | 498 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 296.00 | 61 443.00 | 206 170.00 | 340 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 243.00 | 151 243.00 | | 151 243.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 022.00 | 461 169.00 | 206 170.00 | 740 022.00 |