| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
AH Fonds commercial | 397 245.00 | 397 245.00 | | 397 245.00 |
AN Terrains | 132 091.00 | 40 144.00 | 91 948.00 | 132 091.00 |
AP Constructions | 2 432 032.00 | 2 031 271.00 | 400 761.00 | 2 432 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 032.00 | 791 915.00 | 173 117.00 | 965 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516 290.00 | 1 207 559.00 | 1 308 731.00 | 2 516 290.00 |
BF Prêts | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 534 126.00 | 4 490 321.00 | 2 043 804.00 | 6 534 126.00 |
BP En cours de production de services | 365 687.00 | | 365 687.00 | 365 687.00 |
BT Marchandises | 12 740 825.00 | 1 004 165.00 | 11 736 660.00 | 12 740 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 319 186.00 | 823 724.00 | 4 495 462.00 | 5 319 186.00 |
BZ Autres créances | 3 641 712.00 | | 3 641 712.00 | 3 641 712.00 |
CF Disponibilités | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 846.00 | | 251 846.00 | 251 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 373 606.00 | 1 827 889.00 | 20 545 717.00 | 22 373 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 907 731.00 | 6 318 210.00 | 22 589 521.00 | 28 907 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 600.00 | 2 005 600.00 | | 2 005 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 396 341.00 | 2 396 341.00 | | 2 396 341.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 102.00 | | | -1 008 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550 129.00 | -1 008 102.00 | | -1 550 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 199.00 | 3 584 328.00 | | 2 034 199.00 |
DP Provisions pour risques | 562 756.00 | 504 858.00 | | 562 756.00 |
DQ Provisions pour charges | | 142 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 562 756.00 | 646 858.00 | | 562 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 708 159.00 | 14 143 230.00 | | 11 708 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184 808.00 | 7 800 165.00 | | 6 184 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 336.00 | 1 930 763.00 | | 1 716 336.00 |
EA Autres dettes | 56 245.00 | 69 654.00 | | 56 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 017.00 | 368 483.00 | | 327 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 992 566.00 | 24 321 760.00 | | 19 992 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 589 521.00 | 28 552 947.00 | | 22 589 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 836 979.00 | | 46 836 979.00 | 46 836 979.00 |
FD Production vendue biens | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FG Production vendue services | 8 425 429.00 | | 8 425 429.00 | 8 425 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 263 019.00 | | 55 263 019.00 | 55 263 019.00 |
FM Production stockée | | | -172 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 130 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 753 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 295 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 586 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 263.00 | |
GE Autres charges | | | 347 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 525 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 025 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 542.00 | 99 434.00 | | -3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 523.00 | 70 067.00 | | 307 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 520.00 | 76 138.00 | | 184 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 501.00 | 245 639.00 | | 488 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 533.00 | 102 276.00 | | 56 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 538.00 | 64 514.00 | | 447 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 071.00 | 344 310.00 | | 504 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 570.00 | -98 671.00 | | -15 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -490 681.00 | -1 947 951.00 | | -490 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 631 638.00 | 55 866 956.00 | | 56 631 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 181 767.00 | 56 875 058.00 | | 58 181 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550 129.00 | -1 008 102.00 | | -1 550 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 843 958.00 | | 765 549.00 | 6 843 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 314.00 | 69 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 380.00 | 6 534 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068 066.00 | 6 045 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 432.00 | | | 419 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 347 963.00 | | 765 549.00 | 6 347 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065 537.00 | 587 390.00 | 559 850.00 | 4 065 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043 350.00 | 587 390.00 | 559 850.00 | 4 043 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 858.00 | 297 263.00 | 381 366.00 | 646 858.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 397 245.00 | | | 397 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 909 973.00 | 271 537.00 | 177 345.00 | 909 973.00 |
6T Sur comptes clients | 981 372.00 | 197 186.00 | 354 834.00 | 981 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 288 590.00 | 468 723.00 | 532 179.00 | 2 288 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935 447.00 | 765 986.00 | 913 545.00 | 2 935 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 004 470.00 | 11 004 470.00 | | 11 004 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184 808.00 | 6 184 808.00 | | 6 184 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 882.00 | 604 882.00 | | 604 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 721.00 | 545 721.00 | | 545 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 017.00 | 327 017.00 | | 327 017.00 |
UP Prêts | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
UX Autres créances clients | 9 633 226.00 | | | 9 633 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 169.00 | | | 553 169.00 |
VB T. V. A. | 168 017.00 | | | 168 017.00 |
VC Groupe et associés | 2 407 213.00 | | | 2 407 213.00 |
VI Groupe et associés | 703 689.00 | 703 689.00 | | 703 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 172.00 | 265 172.00 | | 265 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 599.00 | | | 1 013 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 846.00 | | | 251 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 149 201.00 | 13 526 784.00 | 622 417.00 | 14 149 201.00 |
VW T.V.A. | 300 560.00 | 300 560.00 | | 300 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 992 566.00 | 19 992 566.00 | | 19 992 566.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |