| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
AH Fonds commercial | 397 245.00 | 397 245.00 | | 397 245.00 |
AN Terrains | 171 961.00 | 40 678.00 | 131 283.00 | 171 961.00 |
AP Constructions | 3 721 159.00 | 2 334 335.00 | 1 386 824.00 | 3 721 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 949.00 | 996 809.00 | 174 140.00 | 1 170 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560 390.00 | 1 633 385.00 | 927 005.00 | 2 560 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 132 743.00 | 5 424 639.00 | 2 708 105.00 | 8 132 743.00 |
BP En cours de production de services | 580 405.00 | | 580 405.00 | 580 405.00 |
BT Marchandises | 14 783 202.00 | 830 191.00 | 13 953 011.00 | 14 783 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 247.00 | 706 956.00 | 2 379 291.00 | 3 086 247.00 |
BZ Autres créances | 5 489 976.00 | | 5 489 976.00 | 5 489 976.00 |
CF Disponibilités | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 456.00 | | 214 456.00 | 214 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 175 042.00 | 1 537 147.00 | 22 637 894.00 | 24 175 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 307 785.00 | 6 961 786.00 | 25 345 999.00 | 32 307 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 600.00 | 2 005 600.00 | | 2 005 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 433.00 | 1 026 534.00 | | 18 433.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 254 829.00 | -1 188 425.00 | | -1 254 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 346.00 | -1 074 505.00 | | -878 346.00 |
DL TOTAL (I) | 81 348.00 | 959 694.00 | | 81 348.00 |
DP Provisions pour risques | 751 405.00 | 487 318.00 | | 751 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 406.00 | 487 318.00 | | 751 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 348 275.00 | 13 997 328.00 | | 14 348 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 923 076.00 | 6 884 778.00 | | 7 923 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 271.00 | 1 861 210.00 | | 1 848 271.00 |
EA Autres dettes | 76 101.00 | 10 737 928.00 | | 76 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 523.00 | 266 521.00 | | 317 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 513 246.00 | 33 747 764.00 | | 24 513 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 345 999.00 | 35 194 777.00 | | 25 345 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 480 762.00 | | 52 480 762.00 | 52 480 762.00 |
FD Production vendue biens | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
FG Production vendue services | 8 722 392.00 | | 8 722 392.00 | 8 722 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 203 917.00 | | 61 203 917.00 | 61 203 917.00 |
FM Production stockée | | | 29 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 958 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 631 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 585 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 080 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 510.00 | |
GE Autres charges | | | 217 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 870 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 246 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 42 947.00 | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 732.00 | 32 500.00 | | 102 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | 30 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 583.00 | 105 447.00 | | 147 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 837.00 | 19 545.00 | | 14 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 133.00 | 31 983.00 | | 71 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 542.00 | 94 000.00 | | 28 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 512.00 | 145 528.00 | | 114 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 072.00 | -40 081.00 | | 33 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 659.00 | -382 659.00 | | -334 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 105 694.00 | 61 070 946.00 | | 62 105 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 984 040.00 | 62 145 452.00 | | 62 984 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 346.00 | -1 074 505.00 | | -878 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 471 497.00 | | 1 329 390.00 | 7 471 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 150.00 | 8 132 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 150.00 | 7 624 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 432.00 | | | 419 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 983 835.00 | | 1 308 769.00 | 6 983 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 231.00 | | 20 621.00 | 68 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609 514.00 | 675 621.00 | 257 741.00 | 4 609 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587 327.00 | 675 621.00 | 257 741.00 | 4 587 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 318.00 | 484 052.00 | 219 965.00 | 487 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 397 245.00 | | | 397 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 770 674.00 | 62 217.00 | | 770 674.00 |
6T Sur comptes clients | 810 393.00 | 212 944.00 | 319 080.00 | 810 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978 312.00 | 275 160.00 | 319 080.00 | 1 978 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465 630.00 | 759 212.00 | 539 045.00 | 2 465 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 923 076.00 | 7 923 076.00 | | 7 923 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 296.00 | 570 296.00 | | 570 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 426.00 | 703 426.00 | | 703 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 523.00 | 317 523.00 | | 317 523.00 |
UP Prêts | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
UX Autres créances clients | 10 722 185.00 | 10 722 185.00 | | 10 722 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811 841.00 | | 811 841.00 | 811 841.00 |
VB T. V. A. | 382 025.00 | 382 025.00 | | 382 025.00 |
VC Groupe et associés | 3 306 278.00 | 3 306 278.00 | | 3 306 278.00 |
VI Groupe et associés | 14 343 805.00 | 14 343 805.00 | | 14 343 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 456.00 | 242 456.00 | | 242 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 801.00 | 1 690 801.00 | | 1 690 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 456.00 | 214 456.00 | | 214 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 296 005.00 | 16 395 312.00 | 900 693.00 | 17 296 005.00 |
VW T.V.A. | 300 789.00 | 300 789.00 | | 300 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 481 941.00 | 24 477 472.00 | 4 470.00 | 24 481 941.00 |