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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
AH Fonds commercial | 397 245.00 | 397 245.00 | | 397 245.00 |
AN Terrains | 231 539.00 | 41 479.00 | 190 061.00 | 231 539.00 |
AP Constructions | 3 973 481.00 | 2 814 807.00 | 1 158 674.00 | 3 973 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 940.00 | 754 512.00 | 107 428.00 | 861 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 382.00 | 694 091.00 | 858 291.00 | 1 552 382.00 |
BF Prêts | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 127 287.00 | 4 721 488.00 | 2 405 798.00 | 7 127 287.00 |
BP En cours de production de services | 535 868.00 | | 535 868.00 | 535 868.00 |
BT Marchandises | 13 051 813.00 | 424 266.00 | 12 627 546.00 | 13 051 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 410.00 | 187 018.00 | 565 392.00 | 752 410.00 |
BZ Autres créances | 5 616 021.00 | | 5 616 021.00 | 5 616 021.00 |
CF Disponibilités | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 190.00 | | 189 190.00 | 189 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 151 322.00 | 611 284.00 | 19 540 038.00 | 20 151 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 278 609.00 | 5 332 773.00 | 21 945 836.00 | 27 278 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 600.00 | 2 005 600.00 | | 2 005 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 585 331.00 | 1 585 331.00 | | 1 585 331.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 567 518.00 | | | -2 567 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 069.00 | -2 567 518.00 | | -677 069.00 |
DL TOTAL (I) | 536 834.00 | 1 213 903.00 | | 536 834.00 |
DP Provisions pour risques | 2 102 092.00 | 1 455 162.00 | | 2 102 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 102 092.00 | 1 455 162.00 | | 2 102 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 505.00 | 139 994.00 | | 1 247 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 424.00 | 6 356 903.00 | | 2 456 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 422 225.00 | 13 939 857.00 | | 13 422 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 034.00 | 1 832 988.00 | | 1 657 034.00 |
EA Autres dettes | 79 876.00 | 69 942.00 | | 79 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 986.00 | 419 908.00 | | 442 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 306 910.00 | 22 760 454.00 | | 19 306 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 945 836.00 | 25 429 519.00 | | 21 945 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 339 101.00 | 5 541 419.00 | 55 880 520.00 | 50 339 101.00 |
FD Production vendue biens | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FG Production vendue services | 7 958 456.00 | 122 028.00 | 8 080 484.00 | 7 958 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 297 880.00 | 5 663 447.00 | 63 961 327.00 | 58 297 880.00 |
FM Production stockée | | | 92 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 018 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 031 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 612 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 318 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 760 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 442 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 074.00 | |
GE Autres charges | | | 84 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 672 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 590.00 | 635.00 | | 70 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 912.00 | 72 808.00 | | 302 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 126.00 | 73 443.00 | | 456 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 166.00 | 11 902.00 | | 67 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 477.00 | 37 672.00 | | 260 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 126.00 | 52 624.00 | | 390 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 769.00 | 102 198.00 | | 717 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 643.00 | -28 755.00 | | -261 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 523.00 | -341 729.00 | | -334 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 474 481.00 | 59 212 079.00 | | 66 474 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 151 550.00 | 61 779 597.00 | | 67 151 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 069.00 | -2 567 518.00 | | -677 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 562 568.00 | | 334 774.00 | 8 562 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 91 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770 056.00 | 7 127 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 832.00 | 416 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767 074.00 | 6 619 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 432.00 | | | 419 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 065 025.00 | | 321 392.00 | 8 065 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 111.00 | | 13 383.00 | 78 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427 404.00 | 519 207.00 | 1 630 691.00 | 5 427 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 187.00 | | 2 832.00 | 22 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405 217.00 | 519 207.00 | 1 627 859.00 | 5 405 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455 162.00 | 1 027 160.00 | 380 230.00 | 1 455 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 397 245.00 | | | 397 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 294 136.00 | 424 266.00 | 1 294 136.00 | 1 294 136.00 |
6T Sur comptes clients | 150 170.00 | 95 572.00 | 77 224.00 | 150 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841 551.00 | 519 839.00 | 1 371 360.00 | 1 841 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296 713.00 | 1 546 999.00 | 1 751 590.00 | 3 296 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 422 225.00 | 13 422 225.00 | | 13 422 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 156.00 | 608 156.00 | | 608 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 957.00 | 610 957.00 | | 610 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 986.00 | 442 986.00 | | 442 986.00 |
UP Prêts | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
UX Autres créances clients | 622 246.00 | 622 246.00 | | 622 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 163.00 | | 130 163.00 | 130 163.00 |
VB T. V. A. | 824 749.00 | 824 749.00 | | 824 749.00 |
VC Groupe et associés | 4 126 761.00 | 4 126 761.00 | | 4 126 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 505.00 | | 1 247 505.00 | 1 247 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 451 954.00 | 2 451 954.00 | | 2 451 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 567.00 | 281 567.00 | | 281 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 665.00 | 655 665.00 | | 655 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 190.00 | 189 190.00 | | 189 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 647 429.00 | 6 425 922.00 | 221 507.00 | 6 647 429.00 |
VW T.V.A. | 154 819.00 | 154 819.00 | | 154 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 304 514.00 | 18 052 540.00 | 1 251 974.00 | 19 304 514.00 |