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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
AH Fonds commercial | 397 245.00 | 397 245.00 | | 397 245.00 |
AN Terrains | 231 539.00 | 41 212.00 | 190 328.00 | 231 539.00 |
AP Constructions | 4 003 959.00 | 2 695 763.00 | 1 308 196.00 | 4 003 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 358.00 | 1 151 741.00 | 146 616.00 | 1 298 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 169.00 | 1 516 502.00 | 1 014 667.00 | 2 531 169.00 |
BF Prêts | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 562 568.00 | 5 824 649.00 | 2 737 919.00 | 8 562 568.00 |
BP En cours de production de services | 442 875.00 | | 442 875.00 | 442 875.00 |
BT Marchandises | 16 664 001.00 | 1 294 136.00 | 15 369 865.00 | 16 664 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 186.00 | 150 170.00 | 900 016.00 | 1 050 186.00 |
BZ Autres créances | 5 842 912.00 | | 5 842 912.00 | 5 842 912.00 |
CF Disponibilités | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 135 906.00 | 1 444 306.00 | 22 691 600.00 | 24 135 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 698 475.00 | 7 268 955.00 | 25 429 519.00 | 32 698 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 600.00 | 2 005 600.00 | | 2 005 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 585 331.00 | 18 433.00 | | 1 585 331.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 133 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 567 518.00 | -799 927.00 | | -2 567 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 903.00 | -718 579.00 | | 1 213 903.00 |
DP Provisions pour risques | 1 455 162.00 | 441 140.00 | | 1 455 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 455 162.00 | 441 140.00 | | 1 455 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 994.00 | | | 139 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356 903.00 | 16 144 938.00 | | 6 356 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 939 857.00 | 11 481 418.00 | | 13 939 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 988.00 | 1 761 116.00 | | 1 832 988.00 |
EA Autres dettes | 69 942.00 | 37 986.00 | | 69 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 908.00 | 346 711.00 | | 419 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 760 454.00 | 29 773 029.00 | | 22 760 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 429 519.00 | 29 495 590.00 | | 25 429 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 245 482.00 | 4 027 763.00 | 51 273 245.00 | 47 245 482.00 |
FD Production vendue biens | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
FG Production vendue services | 7 882 469.00 | | 7 882 469.00 | 7 882 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 129 086.00 | 4 027 763.00 | 59 156 849.00 | 55 129 086.00 |
FM Production stockée | | | -279 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 138 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 695 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 339 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 275 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 010 138.00 | |
GE Autres charges | | | 74 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 779 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 880 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 21 110.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 808.00 | 50 153.00 | | 72 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 443.00 | 121 263.00 | | 73 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 902.00 | 5 471.00 | | 11 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 672.00 | 2 958.00 | | 37 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 198.00 | 8 430.00 | | 102 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 755.00 | 112 834.00 | | -28 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 729.00 | -154 498.00 | | -341 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 212 079.00 | 58 114 787.00 | | 59 212 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 779 597.00 | 58 914 714.00 | | 61 779 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 567 518.00 | -799 927.00 | | -2 567 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 389 859.00 | | 479 101.00 | 8 389 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 121.00 | 78 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 390.00 | 8 562 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 269.00 | 8 065 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 432.00 | | | 419 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 892 669.00 | | 470 626.00 | 7 892 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 758.00 | | 8 475.00 | 77 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 088 930.00 | 599 071.00 | 368 902.00 | 5 088 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066 743.00 | 599 071.00 | 368 902.00 | 5 066 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 140.00 | 1 384 606.00 | 370 584.00 | 441 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 397 245.00 | | | 397 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 137 964.00 | 1 294 136.00 | 1 137 964.00 | 1 137 964.00 |
6T Sur comptes clients | 114 070.00 | 119 132.00 | 83 032.00 | 114 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 279.00 | 1 413 268.00 | 1 220 996.00 | 1 649 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 419.00 | 2 797 874.00 | 1 591 580.00 | 2 090 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 939 857.00 | 13 939 857.00 | | 13 939 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 395.00 | 692 395.00 | | 692 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 588.00 | 616 588.00 | | 616 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 908.00 | 419 908.00 | | 419 908.00 |
UP Prêts | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
UX Autres créances clients | 923 689.00 | 923 689.00 | | 923 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 497.00 | | 126 497.00 | 126 497.00 |
VB T. V. A. | 1 020 849.00 | 1 020 849.00 | | 1 020 849.00 |
VC Groupe et associés | 3 792 238.00 | 3 792 238.00 | | 3 792 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 994.00 | 139 994.00 | | 139 994.00 |
VI Groupe et associés | 6 352 434.00 | 6 352 434.00 | | 6 352 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 970.00 | 249 970.00 | | 249 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 539.00 | 866 539.00 | | 866 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 550.00 | 128 550.00 | | 128 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 099 364.00 | 6 894 755.00 | 204 608.00 | 7 099 364.00 |
VW T.V.A. | 274 034.00 | 274 034.00 | | 274 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 759 593.00 | 22 755 123.00 | 4 470.00 | 22 759 593.00 |