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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
AH Fonds commercial | 397 245.00 | 397 245.00 | | 397 245.00 |
AN Terrains | 231 539.00 | 40 945.00 | 190 595.00 | 231 539.00 |
AP Constructions | 3 980 066.00 | 2 504 419.00 | 1 475 648.00 | 3 980 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 317.00 | 1 083 323.00 | 131 994.00 | 1 215 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465 746.00 | 1 438 056.00 | 1 027 690.00 | 2 465 746.00 |
BF Prêts | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 042.00 | | 65 042.00 | 65 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 389 859.00 | 5 486 175.00 | 2 903 684.00 | 8 389 859.00 |
BP En cours de production de services | 722 240.00 | | 722 240.00 | 722 240.00 |
BT Marchandises | 18 003 149.00 | 1 137 964.00 | 16 865 185.00 | 18 003 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 213.00 | 114 070.00 | 1 545 143.00 | 1 659 213.00 |
BZ Autres créances | 5 190 026.00 | | 5 190 026.00 | 5 190 026.00 |
CF Disponibilités | 2 079 810.00 | | 2 079 810.00 | 2 079 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 503.00 | | 189 503.00 | 189 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 843 941.00 | 1 252 034.00 | 26 591 907.00 | 27 843 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 233 800.00 | 6 738 209.00 | 29 495 591.00 | 36 233 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 600.00 | 2 005 600.00 | | 2 005 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 133 174.00 | -1 254 829.00 | | -2 133 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 927.00 | -878 346.00 | | -799 927.00 |
DL TOTAL (I) | -718 579.00 | 81 348.00 | | -718 579.00 |
DP Provisions pour risques | 441 140.00 | 751 405.00 | | 441 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 140.00 | 751 406.00 | | 441 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 144 938.00 | 14 348 275.00 | | 16 144 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 481 418.00 | 7 923 076.00 | | 11 481 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 116.00 | 1 848 271.00 | | 1 761 116.00 |
EA Autres dettes | 37 986.00 | 76 101.00 | | 37 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 711.00 | 317 523.00 | | 346 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 773 029.00 | 24 513 246.00 | | 29 773 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 495 590.00 | 25 345 999.00 | | 29 495 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 144 938.00 | | | 16 144 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 307 999.00 | | 48 307 999.00 | 48 307 999.00 |
FD Production vendue biens | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
FG Production vendue services | 8 347 159.00 | | 8 347 159.00 | 8 347 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 656 195.00 | | 56 656 195.00 | 56 656 195.00 |
FM Production stockée | | | 141 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 993 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 057 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 219 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 422 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 295 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -69 710.00 | |
GE Autres charges | | | 668 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 823 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 110.00 | 851.00 | | 21 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 153.00 | 102 732.00 | | 50 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 44 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 263.00 | 147 583.00 | | 121 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 471.00 | 14 837.00 | | 5 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958.00 | 71 133.00 | | 2 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 430.00 | 114 512.00 | | 8 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 834.00 | 33 072.00 | | 112 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 498.00 | -334 659.00 | | -154 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 114 787.00 | 62 105 694.00 | | 58 114 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 914 714.00 | 62 984 040.00 | | 58 914 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 927.00 | -878 346.00 | | -799 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 743.00 | | 782 888.00 | 8 132 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 094.00 | 77 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 772.00 | 8 389 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 678.00 | 7 892 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 432.00 | | | 419 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 624 459.00 | | 782 888.00 | 7 624 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027 394.00 | 573 256.00 | 511 720.00 | 5 027 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 005 207.00 | 573 256.00 | 511 720.00 | 5 005 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 405.00 | 171 478.00 | 481 742.00 | 751 405.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 397 245.00 | | | 397 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 830 191.00 | 307 773.00 | | 830 191.00 |
6T Sur comptes clients | 706 956.00 | 172 627.00 | 689 034.00 | 706 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934 392.00 | 480 400.00 | 689 034.00 | 1 934 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 685 797.00 | 651 878.00 | 1 170 776.00 | 2 685 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 481 418.00 | 11 481 418.00 | | 11 481 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 395.00 | 614 395.00 | | 614 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 042.00 | 676 042.00 | | 676 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 711.00 | 346 711.00 | | 346 711.00 |
UP Prêts | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 042.00 | | 65 042.00 | 65 042.00 |
UX Autres créances clients | 11 434 147.00 | 11 434 147.00 | | 11 434 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 777.00 | | 125 777.00 | 125 777.00 |
VB T. V. A. | 405 797.00 | 405 797.00 | | 405 797.00 |
VC Groupe et associés | 3 450 509.00 | 3 450 509.00 | | 3 450 509.00 |
VI Groupe et associés | 16 140 468.00 | 16 140 468.00 | | 16 140 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 910.00 | 208 910.00 | | 208 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 698.00 | 1 217 698.00 | | 1 217 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 503.00 | 189 503.00 | | 189 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 959 985.00 | 16 756 450.00 | 203 535.00 | 16 959 985.00 |
VW T.V.A. | 204 939.00 | 204 939.00 | | 204 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 715 338.00 | 29 710 869.00 | 4 470.00 | 29 715 338.00 |