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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
AH Fonds commercial | 397 245.00 | 397 245.00 | | 397 245.00 |
AN Terrains | 208 312.00 | 34 858.00 | 173 454.00 | 208 312.00 |
AP Constructions | 3 589 354.00 | 2 664 680.00 | 924 675.00 | 3 589 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 771.00 | 797 759.00 | 115 012.00 | 912 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 311.00 | 715 959.00 | 672 352.00 | 1 388 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BF Prêts | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 634 856.00 | 4 629 857.00 | 2 004 999.00 | 6 634 856.00 |
BP En cours de production de services | 874 606.00 | | 874 606.00 | 874 606.00 |
BT Marchandises | 13 515 241.00 | 415 605.00 | 13 099 636.00 | 13 515 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 968.00 | 220 790.00 | 3 286 178.00 | 3 506 968.00 |
BZ Autres créances | 2 484 862.00 | | 2 484 862.00 | 2 484 862.00 |
CF Disponibilités | 1 195 291.00 | | 1 195 291.00 | 1 195 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 609 668.00 | 636 395.00 | 20 973 272.00 | 21 609 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 244 523.00 | 5 266 252.00 | 22 978 271.00 | 28 244 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 600.00 | 2 005 600.00 | | 2 005 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 585 331.00 | 1 585 331.00 | | 1 585 331.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 244 586.00 | -2 567 518.00 | | -3 244 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 827.00 | -677 069.00 | | -392 827.00 |
DL TOTAL (I) | 144 007.00 | 536 834.00 | | 144 007.00 |
DP Provisions pour risques | 1 816 241.00 | 2 102 092.00 | | 1 816 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 816 241.00 | 2 102 092.00 | | 1 816 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 247 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | 2 456 424.00 | | 4 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 884 857.00 | 13 422 225.00 | | 12 884 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 795.00 | 1 657 034.00 | | 1 847 795.00 |
EA Autres dettes | 5 958 868.00 | 79 876.00 | | 5 958 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 173.00 | 442 986.00 | | 321 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 018 023.00 | 19 306 910.00 | | 21 018 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 978 271.00 | 21 945 836.00 | | 22 978 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 065 690.00 | 21 057 915.00 | 51 123 605.00 | 30 065 690.00 |
FD Production vendue biens | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
FG Production vendue services | 3 508 606.00 | 2 762 564.00 | 6 271 170.00 | 3 508 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 578 548.00 | 23 820 479.00 | 57 399 027.00 | 33 578 548.00 |
FM Production stockée | | | 338 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 486 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 862 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 008 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 655.00 | |
GE Autres charges | | | 18 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 760 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 627.00 | 70 590.00 | | 55 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 032.00 | 302 912.00 | | 275 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 167.00 | 82 624.00 | | 203 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 826.00 | 456 126.00 | | 533 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 023.00 | 67 166.00 | | 64 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 777.00 | 260 477.00 | | 244 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 500.00 | 390 126.00 | | 216 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 300.00 | 717 769.00 | | 525 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 526.00 | -261 643.00 | | 8 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 525.00 | -334 523.00 | | -28 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 020 185.00 | 66 474 481.00 | | 59 020 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 413 012.00 | 67 151 550.00 | | 59 413 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 827.00 | -677 069.00 | | -392 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 168 986.00 | | 225 767.00 | 7 168 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 678.00 | 106 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 897.00 | 6 634 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733 219.00 | 6 111 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 600.00 | | | 416 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619 342.00 | | 225 767.00 | 6 619 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 043.00 | | | 133 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324 244.00 | 426 286.00 | 517 918.00 | 4 324 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 888.00 | 426 286.00 | 517 918.00 | 4 304 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 102 092.00 | 1 193 314.00 | 1 479 165.00 | 2 102 092.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 397 245.00 | | | 397 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 266.00 | 415 605.00 | 424 266.00 | 424 266.00 |
6T Sur comptes clients | 187 018.00 | 45 619.00 | 11 847.00 | 187 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 529.00 | 461 224.00 | 436 113.00 | 1 008 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110 621.00 | 1 654 537.00 | 1 915 278.00 | 3 110 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 607.00 | 411 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 500.00 | 203 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 884 857.00 | 12 884 857.00 | | 12 884 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 458.00 | 743 458.00 | | 743 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 166.00 | 642 166.00 | | 642 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303 428.00 | 8 303 428.00 | | 8 303 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 173.00 | 321 173.00 | | 321 173.00 |
UP Prêts | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 432 695.00 | 3 432 695.00 | | 3 432 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
VB T. V. A. | 1 750 785.00 | 1 750 785.00 | | 1 750 785.00 |
VC Groupe et associés | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
VI Groupe et associés | 5 890 752.00 | 5 890 752.00 | | 5 890 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 769.00 | 227 769.00 | | 227 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 424.00 | 614 424.00 | | 614 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 131 378.00 | 6 025 013.00 | 106 366.00 | 6 131 378.00 |
VW T.V.A. | 234 885.00 | 234 885.00 | | 234 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 252 958.00 | 29 252 958.00 | | 29 252 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |