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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AP Constructions | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 404.00 | 213 038.00 | 77 367.00 | 290 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 310.00 | 226 118.00 | 414 192.00 | 640 310.00 |
BN En cours de production de biens | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BT Marchandises | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 231.00 | 1 871.00 | 1 110 361.00 | 1 112 231.00 |
BZ Autres créances | 99 575.00 | | 99 575.00 | 99 575.00 |
CF Disponibilités | -111 415.00 | | -111 415.00 | -111 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 122.00 | 1 871.00 | 1 169 252.00 | 1 171 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 432.00 | 227 988.00 | 1 583 443.00 | 1 811 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 698 484.00 | | | 698 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
DL TOTAL (I) | 893 712.00 | | | 893 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 398.00 | | | 268 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 030.00 | | | 254 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 731.00 | | | 689 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 443.00 | | | 1 583 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 834.00 | | | 659 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 512 144.00 | | 4 512 144.00 | 4 512 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 144.00 | | 4 512 144.00 | 4 512 144.00 |
FM Production stockée | | | 5 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 944.00 | | | -17 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 439.00 | | | 4 527 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 518.00 | | | 4 382 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 818.00 | | 68 087.00 | 611 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 596.00 | 640 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 596.00 | 336 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 818.00 | | 68 087.00 | 307 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 525.00 | 39 189.00 | 39 596.00 | 226 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 525.00 | 39 189.00 | 39 596.00 | 226 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 398.00 | 268 398.00 | | 268 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 742.00 | | | 1 107 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VB T. V. A. | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 694.00 | 48 797.00 | 29 897.00 | 78 694.00 |
VI Groupe et associés | 88 609.00 | 88 609.00 | | 88 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 019.00 | 1 212 530.00 | 4 489.00 | 1 217 019.00 |
VW T.V.A. | 162 824.00 | 162 824.00 | | 162 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 731.00 | 659 834.00 | 29 897.00 | 689 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
ST Autres comptes | 312 783.00 | | | 312 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 862.00 | | | 52 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 187 490.00 | | | 1 187 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 584 136.00 | | | 1 584 136.00 |