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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AP Constructions | 32 825.00 | 24 343.00 | 8 482.00 | 32 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 993.00 | 223 603.00 | 74 390.00 | 297 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 916.00 | 259 045.00 | 386 872.00 | 645 916.00 |
BN En cours de production de biens | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
BT Marchandises | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 338.00 | 3 554.00 | 1 147 784.00 | 1 151 338.00 |
BZ Autres créances | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
CF Disponibilités | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 091.00 | 3 554.00 | 1 291 537.00 | 1 295 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 007.00 | 262 599.00 | 1 678 409.00 | 1 941 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 933 141.00 | | | 933 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 296.00 | | | 1 049 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 667.00 | | | 187 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 183.00 | | | 208 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 262.00 | | | 233 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 112.00 | | | 629 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 409.00 | | | 1 678 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 579.00 | | | 617 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 050.00 | | | 155 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 916.00 | | | 645 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 916.00 | | | 341 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 870.00 | 37 175.00 | | 221 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 870.00 | 37 175.00 | | 221 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 619.00 | 3 554.00 | 2 619.00 | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619.00 | 3 554.00 | 2 619.00 | 2 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619.00 | 3 554.00 | 2 619.00 | 2 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554.00 | 2 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 183.00 | 208 183.00 | | 208 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 848.00 | 1 146 848.00 | | 1 146 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
VB T. V. A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 667.00 | 176 134.00 | 11 534.00 | 187 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 489.00 | 1 195 000.00 | 4 489.00 | 1 199 489.00 |
VW T.V.A. | 192 327.00 | 192 327.00 | | 192 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 112.00 | 617 579.00 | 11 534.00 | 629 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
ST Autres comptes | 352 277.00 | | | 352 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
YT Sous‐traitance | 1 526 916.00 | | | 1 526 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 952.00 | | | 780 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 416.00 | | | 563 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 963 587.00 | | | 1 963 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |