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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AP Constructions | 32 825.00 | 30 108.00 | 2 717.00 | 32 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 143.00 | 235 232.00 | 37 911.00 | 273 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 067.00 | 276 439.00 | 344 628.00 | 621 067.00 |
BN En cours de production de biens | 98 618.00 | | 98 618.00 | 98 618.00 |
BT Marchandises | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 188.00 | | 658 188.00 | 658 188.00 |
BZ Autres créances | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CF Disponibilités | 315 260.00 | | 315 260.00 | 315 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 622.00 | | 1 136 622.00 | 1 136 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 688.00 | 276 439.00 | 1 481 250.00 | 1 757 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 397.00 | | | 1 005 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 044.00 | | | 1 063 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 727.00 | | | 221 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 442.00 | | | 196 442.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 205.00 | | | 418 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 250.00 | | | 1 481 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 205.00 | | | 418 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 749.00 | | 19 753.00 | 645 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 435.00 | 621 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 435.00 | 317 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 749.00 | | 19 753.00 | 341 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 610.00 | 26 263.00 | 44 435.00 | 294 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 610.00 | 26 263.00 | 44 435.00 | 294 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 727.00 | 221 727.00 | | 221 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 658 188.00 | 658 188.00 | | 658 188.00 |
VB T. V. A. | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 534.00 | | | 461 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -181.00 | -181.00 | | -181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 619.00 | 684 619.00 | | 684 619.00 |
VW T.V.A. | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 205.00 | 418 205.00 | | 418 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
ST Autres comptes | 276 756.00 | | | 276 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215 103.00 | | | 1 215 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 412.00 | | | 716 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 576.00 | | | 473 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 099.00 | | | 1 542 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |