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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AP Constructions | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 527.00 | 232 954.00 | 44 572.00 | 277 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 950.00 | 276 878.00 | 356 072.00 | 632 950.00 |
BN En cours de production de biens | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
BT Marchandises | 222 917.00 | | 222 917.00 | 222 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 537.00 | | 793 537.00 | 793 537.00 |
BZ Autres créances | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CF Disponibilités | 175 833.00 | | 175 833.00 | 175 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 764.00 | | 1 363 764.00 | 1 363 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 714.00 | 276 878.00 | 1 719 836.00 | 1 996 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 736.00 | | | 1 012 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 014.00 | | | 1 074 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 859.00 | | | 332 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 733.00 | | | 245 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 822.00 | | | 645 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 836.00 | | | 1 719 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 269.00 | | | 631 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 067.00 | | 34 577.00 | 621 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 693.00 | 632 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 693.00 | 321 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 067.00 | | 27 077.00 | 317 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 439.00 | 23 132.00 | 22 693.00 | 276 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 439.00 | 23 132.00 | 22 693.00 | 276 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 859.00 | 332 859.00 | | 332 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 793 537.00 | 793 537.00 | | 793 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -679.00 | -679.00 | | -679.00 |
VB T. V. A. | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 231.00 | 52 678.00 | 14 553.00 | 67 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 219.00 | 821 719.00 | 7 500.00 | 829 219.00 |
VW T.V.A. | 136 589.00 | 136 589.00 | | 136 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 822.00 | 631 269.00 | 14 553.00 | 645 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
ST Autres comptes | 324 989.00 | | | 324 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
YT Sous‐traitance | 1 386 623.00 | | | 1 386 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 333.00 | | | 851 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 110.00 | | | 632 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 767 074.00 | | | 1 767 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |