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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AP Constructions | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 993.00 | 210 771.00 | 87 222.00 | 297 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 916.00 | 221 870.00 | 424 047.00 | 645 916.00 |
BN En cours de production de biens | 120 520.00 | | 120 520.00 | 120 520.00 |
BT Marchandises | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 334.00 | 2 619.00 | 1 177 715.00 | 1 180 334.00 |
BZ Autres créances | 117 806.00 | | 117 806.00 | 117 806.00 |
CF Disponibilités | 153 688.00 | | 153 688.00 | 153 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 600.00 | 2 619.00 | 1 610 981.00 | 1 613 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 516.00 | 224 488.00 | 2 035 028.00 | 2 259 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 877 563.00 | | | 877 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
DL TOTAL (I) | 983 449.00 | | | 983 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 930.00 | | | 506 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 645.00 | | | 274 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 462.00 | | | 269 462.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 579.00 | | | 1 051 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 028.00 | | | 2 035 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 972.00 | | | 1 018 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 905.00 | | | 236 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 285 848.00 | | 4 285 848.00 | 4 285 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285 848.00 | | 4 285 848.00 | 4 285 848.00 |
FM Production stockée | | | 85 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 739.00 | | | 4 388 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 161.00 | | | 4 333 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 071.00 | | 59 219.00 | 645 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 374.00 | 645 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 374.00 | 341 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 071.00 | | 59 219.00 | 341 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 898.00 | 38 478.00 | 57 507.00 | 240 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 898.00 | 38 478.00 | 57 507.00 | 240 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | 2 619.00 | 2 972.00 | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972.00 | 2 619.00 | 2 972.00 | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972.00 | 2 619.00 | 2 972.00 | 2 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 619.00 | 2 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 645.00 | 274 645.00 | | 274 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 845.00 | | | 1 175 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VB T. V. A. | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 930.00 | 474 324.00 | 32 607.00 | 506 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 990.00 | 1 300 501.00 | 4 489.00 | 1 304 990.00 |
VW T.V.A. | 189 904.00 | 189 904.00 | | 189 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 579.00 | 1 018 972.00 | 32 607.00 | 1 051 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
ST Autres comptes | 339 452.00 | | | 339 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
YT Sous‐traitance | 1 760 761.00 | | | 1 760 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 008.00 | | | 796 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 314.00 | | | 658 314.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 177 339.00 | | | 2 177 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |