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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
AP Constructions | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 148.00 | 229 800.00 | 67 348.00 | 297 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 071.00 | 240 898.00 | 404 173.00 | 645 071.00 |
BN En cours de production de biens | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
BT Marchandises | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 210.00 | 2 972.00 | 995 238.00 | 998 210.00 |
BZ Autres créances | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
CF Disponibilités | 127 293.00 | | 127 293.00 | 127 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 506.00 | 2 972.00 | 1 282 534.00 | 1 285 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 578.00 | 243 870.00 | 1 686 707.00 | 1 930 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 843 404.00 | | | 843 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 159.00 | | | 134 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 871.00 | | | 1 027 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 709.00 | | | 278 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 991.00 | | | 268 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 836.00 | | | 658 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 707.00 | | | 1 686 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 836.00 | | | 658 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 687 869.00 | | 4 687 869.00 | 4 687 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 869.00 | | 4 687 869.00 | 4 687 869.00 |
FM Production stockée | | | -2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 796.00 | | | 4 694 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 637.00 | | | 4 560 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 159.00 | | | 134 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 310.00 | | 37 970.00 | 640 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 208.00 | 645 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 208.00 | 341 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 310.00 | | 37 970.00 | 336 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 118.00 | 38 579.00 | 23 798.00 | 226 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 118.00 | 38 579.00 | 23 798.00 | 226 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | 1 102.00 | | 1 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871.00 | 1 102.00 | | 1 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | 1 102.00 | | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 709.00 | 278 709.00 | | 278 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
UX Autres créances clients | 991 601.00 | | | 991 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 132.00 | 1 091 523.00 | 6 609.00 | 1 098 132.00 |
VW T.V.A. | 186 524.00 | 186 524.00 | | 186 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 836.00 | 658 836.00 | | 658 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
ST Autres comptes | 307 467.00 | | | 307 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 676 019.00 | | | 1 676 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 980.00 | | | 883 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 012.00 | | | 655 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 055 554.00 | | | 2 055 554.00 |