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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AP Constructions | 79 896.00 | 36 332.00 | 43 564.00 | 79 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 956.00 | 138 849.00 | 89 107.00 | 227 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 726.00 | 228 217.00 | 193 509.00 | 421 726.00 |
AX Avances et acomptes | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 564.00 | | 85 564.00 | 85 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 831.00 | 404 302.00 | 808 529.00 | 1 212 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 980.00 | 132 659.00 | 668 321.00 | 800 980.00 |
BZ Autres créances | 507 525.00 | | 507 525.00 | 507 525.00 |
CF Disponibilités | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 929.00 | 132 659.00 | 1 287 270.00 | 1 419 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 759.00 | 536 961.00 | 2 095 799.00 | 2 632 759.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 684 591.00 | 674 687.00 | | 684 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 064.00 | 59 904.00 | | 61 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 310.00 | 54 400.00 | | 91 310.00 |
DL TOTAL (I) | 965 665.00 | 917 691.00 | | 965 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 415.00 | 506 725.00 | | 411 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 456.00 | 49 086.00 | | 121 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 969.00 | 7 714.00 | | 37 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 468.00 | 123 204.00 | | 138 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 238.00 | 193 039.00 | | 214 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 879.00 | 3 505.00 | | 6 879.00 |
EA Autres dettes | 160 196.00 | 108 225.00 | | 160 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 134.00 | 991 499.00 | | 1 130 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 799.00 | 1 909 190.00 | | 2 095 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 110.00 | | 247 110.00 | 247 110.00 |
FG Production vendue services | 1 946 261.00 | | 1 946 261.00 | 1 946 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 372.00 | | 2 193 372.00 | 2 193 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 033.00 | 24 581.00 | | 3 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 492.00 | 68 472.00 | | 14 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 524.00 | 93 054.00 | | 17 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 290.00 | 2 095.00 | | 27 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 290.00 | 62 018.00 | | 27 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 766.00 | 31 036.00 | | -9 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 425.00 | -928.00 | | -23 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 017.00 | 1 867 905.00 | | 2 235 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 953.00 | 1 808 001.00 | | 2 173 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 064.00 | 59 904.00 | | 61 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 925.00 | 4 428.00 | | 13 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 528.00 | | | 1 207 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 738.00 | | | 698 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 655.00 | 49 046.00 | 38 399.00 | 393 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 352.00 | 49 046.00 | | 354 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 731.00 | 4 973.00 | 4 045.00 | 131 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 731.00 | 4 973.00 | 4 045.00 | 131 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 731.00 | 4 973.00 | 4 045.00 | 131 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 468.00 | 138 468.00 | | 138 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 196.00 | 160 196.00 | | 160 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 778.00 | 1 314 214.00 | 85 564.00 | 1 399 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 166.00 | 768 553.00 | 322 259.00 | 1 092 166.00 |