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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AP Constructions | 103 737.00 | 52 212.00 | 51 524.00 | 103 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 518.00 | 177 006.00 | 56 512.00 | 233 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 470.00 | 288 151.00 | 142 319.00 | 430 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 938.00 | 518 274.00 | 694 664.00 | 1 212 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 120.00 | 75 614.00 | 510 506.00 | 586 120.00 |
BZ Autres créances | 289 002.00 | | 289 002.00 | 289 002.00 |
CF Disponibilités | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 612.00 | 75 614.00 | 885 998.00 | 961 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 550.00 | 593 888.00 | 1 580 661.00 | 2 174 550.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 805 308.00 | 813 213.00 | | 805 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 751.00 | -7 906.00 | | -18 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 810.00 | 62 310.00 | | 47 810.00 |
DL TOTAL (I) | 963 066.00 | 996 317.00 | | 963 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 951.00 | 319 058.00 | | 214 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 020.00 | 36 030.00 | | 17 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 441.00 | 13 100.00 | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 566.00 | 69 852.00 | | 105 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 263.00 | 132 295.00 | | 124 263.00 |
EA Autres dettes | 149 939.00 | 133 245.00 | | 149 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 595.00 | 703 580.00 | | 617 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 661.00 | 1 699 897.00 | | 1 580 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 282.00 | | 280 282.00 | 280 282.00 |
FG Production vendue services | 1 799 514.00 | | 1 799 514.00 | 1 799 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 796.00 | | 2 079 796.00 | 2 079 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 960.00 | |
GE Autres charges | | | 17 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 961.00 | 14 500.00 | | 14 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 961.00 | 20 578.00 | | 14 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 11 136.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 461.00 | 9 442.00 | | 13 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 516.00 | -20 381.00 | | -51 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 603.00 | 2 426 760.00 | | 2 182 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 354.00 | 2 434 665.00 | | 2 201 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 751.00 | -7 906.00 | | -18 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 646.00 | 36 967.00 | | 54 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 475.00 | 48 011.00 | 35 211.00 | 505 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 571.00 | 48 011.00 | 35 211.00 | 504 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 934.00 | 2 353.00 | 1 673.00 | 74 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 934.00 | 2 353.00 | 1 673.00 | 74 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 934.00 | 2 353.00 | 1 673.00 | 74 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 263.00 | 124 263.00 | | 124 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 939.00 | 149 939.00 | | 149 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 950.00 | 102 015.00 | 112 936.00 | 214 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876 229.00 | 876 229.00 | | 876 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 130.00 | 876 229.00 | 37 901.00 | 914 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 155.00 | 499 219.00 | 112 936.00 | 612 155.00 |