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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AP Constructions | 121 557.00 | 61 649.00 | 59 907.00 | 121 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 036.00 | 123 128.00 | 61 907.00 | 185 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 201.00 | 258 372.00 | 92 829.00 | 351 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 735.00 | 444 054.00 | 639 680.00 | 1 083 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 477.00 | 69 233.00 | 520 243.00 | 589 477.00 |
BZ Autres créances | 175 279.00 | | 175 279.00 | 175 279.00 |
CF Disponibilités | 338 670.00 | | 338 670.00 | 338 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 764.00 | 69 233.00 | 1 046 530.00 | 1 115 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 499.00 | 513 288.00 | 1 686 211.00 | 2 199 499.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 726 796.00 | 786 556.00 | | 726 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 381.00 | -9 759.00 | | 141 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 809.00 | 33 309.00 | | 18 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 687.00 | 938 806.00 | | 1 015 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 273.00 | 265 228.00 | | 170 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | 24 016.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 252.00 | 131 370.00 | | 119 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 028.00 | 202 474.00 | | 190 028.00 |
EA Autres dettes | 125 619.00 | 221 256.00 | | 125 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 523.00 | 844 762.00 | | 670 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 211.00 | 1 783 568.00 | | 1 686 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 323.00 | 747 533.00 | | 658 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 242.00 | | 248 242.00 | 248 242.00 |
FG Production vendue services | 2 046 302.00 | | 2 046 302.00 | 2 046 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 544.00 | | 2 294 544.00 | 2 294 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 19 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 517.00 | 163.00 | | 5 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 638.00 | 34 315.00 | | 24 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 155.00 | 34 478.00 | | 30 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 268.00 | 1 681.00 | | 5 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268.00 | 2 613.00 | | 5 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 887.00 | 31 865.00 | | 24 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 900.00 | -21 875.00 | | -23 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 334.00 | 2 039 152.00 | | 2 358 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 954.00 | 2 048 910.00 | | 2 216 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 381.00 | -9 759.00 | | 141 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 056.00 | 43 099.00 | | 54 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 253.00 | 119 253.00 | | 119 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 619.00 | 125 619.00 | | 125 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
UX Autres créances clients | 501 889.00 | 501 889.00 | | 501 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 054.00 | 170 054.00 | | 170 054.00 |
VI Groupe et associés | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 203.00 | 136 203.00 | | 136 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 954.00 | 766 553.00 | 43 401.00 | 809 954.00 |
VW T.V.A. | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 324.00 | 658 324.00 | | 658 324.00 |