| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AP Constructions | 128 508.00 | 60 546.00 | 67 962.00 | 128 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 318.00 | 189 408.00 | 63 910.00 | 253 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 327.00 | 315 973.00 | 117 353.00 | 433 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 094.00 | 566 832.00 | 674 262.00 | 1 241 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BT Marchandises | 4 530.00 | 19.00 | 4 511.00 | 4 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 188.00 | 87 622.00 | 526 565.00 | 614 188.00 |
BZ Autres créances | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
CF Disponibilités | 441 856.00 | | 441 856.00 | 441 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 948.00 | 87 641.00 | 1 109 306.00 | 1 196 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 043.00 | 654 474.00 | 1 783 568.00 | 2 438 043.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 786 556.00 | 805 308.00 | | 786 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 759.00 | -18 751.00 | | -9 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 309.00 | 47 810.00 | | 33 309.00 |
DL TOTAL (I) | 938 806.00 | 963 066.00 | | 938 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 228.00 | 214 951.00 | | 265 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 020.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 016.00 | 5 441.00 | | 24 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 370.00 | 105 566.00 | | 131 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 474.00 | 124 263.00 | | 202 474.00 |
EA Autres dettes | 221 256.00 | 149 939.00 | | 221 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | 417.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 762.00 | 617 595.00 | | 844 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 568.00 | 1 580 661.00 | | 1 783 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 533.00 | 612 154.00 | | 747 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 928.00 | | 262 928.00 | 262 928.00 |
FG Production vendue services | 1 674 364.00 | | 1 674 364.00 | 1 674 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 293.00 | | 1 937 293.00 | 1 937 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 315.00 | 14 960.00 | | 34 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 478.00 | 14 960.00 | | 34 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | 1 500.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 1 500.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 865.00 | 13 460.00 | | 31 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 875.00 | -51 516.00 | | -21 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 154.00 | 2 182 601.00 | | 2 039 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 914.00 | 2 201 353.00 | | 2 048 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 759.00 | -18 751.00 | | -9 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 099.00 | 54 646.00 | | 43 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 371.00 | 131 371.00 | | 131 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 351.00 | 109 351.00 | | 109 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 256.00 | 221 256.00 | | 221 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
UX Autres créances clients | 511 975.00 | 511 975.00 | | 511 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 214.00 | 102 214.00 | | 102 214.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VC Groupe et associés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 229.00 | 192 015.00 | 73 213.00 | 265 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VP Divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 211.00 | 86 211.00 | | 86 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 360.00 | 743 959.00 | 43 401.00 | 787 360.00 |
VW T.V.A. | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 747.00 | 747 533.00 | 73 213.00 | 820 747.00 |