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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AP Constructions | 79 896.00 | 46 525.00 | 33 371.00 | 79 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 247.00 | 171 017.00 | 62 230.00 | 233 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 809.00 | 287 030.00 | 162 780.00 | 449 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 505.00 | 505 475.00 | 726 030.00 | 1 231 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 754.00 | 74 934.00 | 568 821.00 | 643 754.00 |
BZ Autres créances | 362 416.00 | | 362 416.00 | 362 416.00 |
CF Disponibilités | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 801.00 | 74 934.00 | 973 867.00 | 1 048 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 306.00 | 580 408.00 | 1 699 897.00 | 2 280 306.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 813 213.00 | 745 655.00 | | 813 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 906.00 | 137 559.00 | | -7 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 310.00 | 76 810.00 | | 62 310.00 |
DL TOTAL (I) | 996 317.00 | 1 088 723.00 | | 996 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 058.00 | 324 121.00 | | 319 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 030.00 | 23 315.00 | | 36 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 100.00 | 20 279.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 852.00 | 149 551.00 | | 69 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 295.00 | 137 331.00 | | 132 295.00 |
EA Autres dettes | 133 245.00 | 268 931.00 | | 133 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 580.00 | 935 533.00 | | 703 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 897.00 | 2 024 256.00 | | 1 699 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 620.00 | 50 758.00 | 1 903.00 | 456 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 716.00 | 50 758.00 | 1 903.00 | 455 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 304.00 | 57 336.00 | 133 706.00 | 151 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 304.00 | 57 336.00 | 133 706.00 | 151 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 304.00 | 57 336.00 | 133 706.00 | 151 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 295.00 | 132 295.00 | | 132 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 245.00 | 133 245.00 | | 133 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 058.00 | 104 432.00 | 214 626.00 | 319 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007 315.00 | 1 007 315.00 | | 1 007 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 329.00 | 1 007 315.00 | 86 014.00 | 1 093 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 480.00 | 475 854.00 | 214 626.00 | 690 480.00 |