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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AP Constructions | 79 896.00 | 41 428.00 | 38 467.00 | 79 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 701.00 | 155 932.00 | 74 768.00 | 230 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 936.00 | 258 355.00 | 170 581.00 | 428 936.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 086.00 | 456 620.00 | 751 466.00 | 1 208 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 218.00 | 151 304.00 | 733 914.00 | 885 218.00 |
BZ Autres créances | 482 766.00 | | 482 766.00 | 482 766.00 |
CF Disponibilités | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 094.00 | 151 304.00 | 1 272 790.00 | 1 424 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 180.00 | 607 924.00 | 2 024 256.00 | 2 632 180.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | 745 655.00 | 684 591.00 | | 745 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 559.00 | 61 064.00 | | 137 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 810.00 | 91 310.00 | | 76 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 723.00 | 965 665.00 | | 1 088 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 121.00 | 411 415.00 | | 324 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 315.00 | 121 456.00 | | 23 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 279.00 | 37 969.00 | | 20 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 551.00 | 138 468.00 | | 149 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 331.00 | 214 238.00 | | 137 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 879.00 | | |
EA Autres dettes | 268 931.00 | 160 196.00 | | 268 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 005.00 | 39 514.00 | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 533.00 | 1 130 134.00 | | 935 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 256.00 | 2 095 799.00 | | 2 024 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 218.00 | | 321 218.00 | 321 218.00 |
FG Production vendue services | 2 077 424.00 | | 2 077 424.00 | 2 077 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 642.00 | | 2 398 642.00 | 2 398 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 742.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 304.00 | 3 033.00 | | 71 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 14 492.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 804.00 | 17 524.00 | | 85 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 317.00 | 27 290.00 | | 37 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 317.00 | 27 290.00 | | 37 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 487.00 | -9 766.00 | | 48 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 502.00 | -23 425.00 | | -2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 045.00 | 2 235 017.00 | | 2 497 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 486.00 | 2 173 953.00 | | 2 359 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 559.00 | 61 064.00 | | 137 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 659.00 | 20 742.00 | 2 097.00 | 132 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 659.00 | 20 742.00 | 2 097.00 | 132 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 659.00 | 20 742.00 | 2 097.00 | 132 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 551.00 | 149 551.00 | | 149 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 331.00 | 137 331.00 | | 137 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 931.00 | 268 931.00 | | 268 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 120.00 | 93 050.00 | 231 070.00 | 324 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 234.00 | 1 369 220.00 | 86 014.00 | 1 455 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 254.00 | 684 184.00 | 231 070.00 | 915 254.00 |